FONDURI MUTUALE

12 Dec.
FONDURI MONETAREvaloare titluvar. 7 zilevar. % 7 zilevar. % început de anvaloare activ (milioane)
BRD Simfonia41.1825 lei0.08840.22 %2.72 %1.15 lei
ERSTE Money Market RON11.6052 lei0.00660.06 %2.07 %203.33 lei
Fortuna Gold21.67 lei-0.04-0.18 %3.83 %681.07 lei
OTP ComodisRO17.7549 lei0.01110.06 %2.51 %106.06 lei
Raiffeisen RON PLUS185.5669 lei0.27480.15 %2.29 %2.21 lei
FONDURI DE OBLIGAŢIUNIvaloare titluvar. 7 zilevar. % 7 zilevar. % început de anvaloare activ (milioane)
BRD Obligatiuni168.3429 lei0.31810.19 %2.42 %65.59 lei
BT Euro Obligatiuni10.659 euro-0.001-0.01 %-0.24 %182.32 euro
BT Obligatiuni18.117 lei0.0140.08 %2.28 %1.77 lei
Certinvest Obligatiuni30.64 lei0.020.07 %2.89 %11.26 lei
ERSTE Bond Flexible RON20.8301 lei0.05260.25 %2.24 %4.45 lei
FDI Patria Obligatiuni13.3048 lei-0.0029-0.02 %1.51 %65.66 lei
OTP Obligatiuni_I15.2394 lei0.0070.05 %1.05 %29.59 lei
OTP Obligatiuni_R15.1969 lei0.00490.03 %1.66 %130.57 lei
Raiffeisen Benefit153.4645 lei-0.8399-0.54 %0.61 %120.33 lei
Stabilo12.757300 lei0.00530.04 %-1.2 %205.52 lei
FONDURI DE ACŢIUNIvaloare titluvar. 7 zilevar. % 7 zilevar. % început de anvaloare activ (milioane)
Active Dinamic5.3816 lei-0.2753-4.87 %-12.05 %16.62 lei
BRD Index157.0574 lei-4.4769-2.77 %-2.24 %9.14 lei
BT Index Romania ROTX13.517 lei-0.231-1.68 %14.58 %71.79 lei
BT Maxim11.890 lei-0.25-2.06 %3.8 %143.80 lei
Certinvest XT Index153.1 lei-3.35-2.14 %8.94 %772.19 lei
Certinvest BET Index177.14 lei-4.01-2.21 %13.93 %1.05 lei
Certinvest BET-FI Index219.2 lei-1.92-0.87 %-5.84 %2.24 lei
ERSTE Equity Romania127.2826 lei-2.8166-2.16 %3.1 %129.63 lei
ETF - BET Tradeville10.5542 lei-0.2564-2.37 %17.38 %4.43 lei
FDI Omninvest3.0023 lei-0.0313-1.03 %4.56 %3.02 lei
FDI Piscator Equity Plus139.7143 lei-2.0185-1.42 %-1.62 %20.57 lei
OTP AvantisRO11.0199 lei-0.1946-1.74 %-0.54 %30.50 lei
OTP Expert13.7085805 lei-0.2272-1.63 %-2.38 %19.76 lei
Raiffeisen Romania Actiuni57.7180 lei-1.0772-1.83 %4.29 %27.81 lei
FONDURI DIVERSIFICATE ECHILIBRATEvaloare titluvar. 7 zilevar. % 7 zilevar. % început de anvaloare activ (milioane)
ERSTE Balanced RON38.4579 lei-0.4432-1.14 %4.02 %250.48 lei
FDI Transilvania *49.4910 lei-0.5976-1.19 %0.31 %28.41 lei
Integro4.919800 lei-0.0503-1.01 %-1.15 %20.87 lei
FONDURI DIVERSIFICATE DEFENSIVEvaloare titluvar. 7 zilevar. % 7 zilevar. % început de anvaloare activ (milioane)
BT Clasic22.465 lei-0.095-0.42 %2.35 %212.11 lei
Certinvest Prudent***9.75 lei-0.08-0.81 %-2.01 %2.63 lei
FDI Patria Global22.7516 lei-0.1453-0.63 %3.39 %9.83 lei
FDI Star Focus6.1908 lei-0.0592-0.95 %-0.88 %5.57 lei
FONDURI DIVERSIFICATE DINAMICEvaloare titluvar. 7 zilevar. % 7 zilevar. % început de anvaloare activ (milioane)
Certinvest Dinamic5.17 lei-0.07-1.34 %1.37 %12.59 lei
FDI Napoca *0.5382 lei-0.0079-1.45 %-1.73 %11.97 lei
FDI Patria Stock19.1782 lei-0.2474-1.27 %-0.54 %8.31 lei
FONDURI DIVERSIFICATE FLEXIBILEvaloare titluvar. 7 zilevar. % 7 zilevar. % început de anvaloare activ (milioane)
BRD Actiuni192.4333 lei-2.9893-1.53 %5.13 %28.96 lei
BRD Diverso175.9231 lei-0.7504-0.42 %2.61 %32.93 lei
FDI Audas Piscator15.5120 euro-0.1929-1.23 %-5.43 %1.74 euro
FDI PLUS Invest12.6655 lei-0.173-1.35 %6.9 %1.30 lei
FDI Star Next6.3540 lei-0.0893-1.39 %-1.48 %11.25 lei
Fortuna Classic6.91 lei-0.1-1.43 %1.02 %6.95 lei
OTP Global Mix10.8534 lei-0.0992-0.91 %-7.02 %27.94 lei
OTP Real Estate & Construction492.4842 lei-0.6963-0.14 %-1.49 %3.35 lei
ALTE FONDURIvaloare titluvar. 7 zilevar. % 7 zilevar. % început de anvaloare activ (milioane)
BRD Euro Fond137.8954 euro0.12230.09 %-0.57 %280.35 euro
BT Euro Clasic10.396 lei-0.031-0.3 %-2.51 %22.31 lei
BT Index Austria ATX10.802 euro-0.289-2.61 %-12.59 %10.39 euro
ERSTE Bond Flexible Romania EUR11.7705 euro0.00180.02 %-0.79 %240.81 euro
FDI MONOLITH11.8020 euro0.01190.1 %-2.11 %964.10 euro
OTP Dollar Bond11.0510 usd-0.0151-0.14 %0.26 %8.53 usd
OTP Euro Bond12.6845 euro0.00650.05 %-1.18 %34.08 euro
OTP Euro Premium Return8.5976 euro-0.0376-0.44 %-14.13 %1.33 euro
OTP Premium Return **11.3465 lei-0.0661-0.58 %-4.23 %15.00 lei
Raiffeisen Confort168.7710 lei-0.6378-0.38 %1.95 %208.37 lei
Raiffeisen Confort Euro27.7647 euro-0.0556-0.2 %-1.75 %33.92 euro
Raiffeisen Euro129.2926 euro0.06490.05 %-0.69 %416.63 euro
Raiffeisen RON Flexi130.2273 lei0.11160.09 %2.19 %544.52 lei
YOU INVEST Active EUR25.8214 euro-0.5314-2.02 %-99.06 %6.69 euro
YOU INVEST Active RON148.6199 lei-2.7069-1.79 %-99.03 %25.50 lei
YOU INVEST Balanced EUR25.7605 euro-0.3569-1.37 %-99.05 %15.90 euro
YOU INVEST Balanced RON106.0741 lei-1.2974-1.21 %-99.03 %19.89 lei
YOU INVEST Solid EUR25.4000 euro-0.1584-0.62 %-99.04 %26.53 euro
YOU INVEST Solid RON106.2264 lei-0.547-0.51 %-99.02 %21.43 lei

(*)Valorile VUAN afişate la FDI Transilvania şi FDI Napoca reprezintă ultimele valori certificate de Depozitarul fondurilor şi nu constituie valori de exerciţiu pentru ziua curentă.

(**) Variaţie ajustată în urma splitării valorii nominale a unităţii de fond de la 1000 RON la 10 RON din 19.05.2016.

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro