Evoluții Financiare - Fonduri Mutuale

 
Categorie Fond Indicator Valoarea unui titlu
lei (dată)
Variația in ultimele
7 zile
Variația față de 31.12.2015 Activul net
milioane lei
(dată)
fonduri monetare
FDI iFond Conservator 5.8960 (24.05.) 0.00 % -0.08 % 0.33 (24.05.)
ERSTE Money Market RON 11.2983 (23.05.) 0.01 % 0.25 % 105.16 (23.05.)
OTP ComodisRO 16.9723 (24.05.) 0.03 % 0.62 % 128.22 (24.05.)
Raiffeisen RON PLUS 176.8116 (24.05.) -0.01 % 1.04 % 2693.49 (24.05.)
Fortuna Gold 20.2300 (24.05.) 0.00 % -0.49 % 0.64 (24.05.)
Certinvest Tezaur 90.3700 (24.05.) 0.03 % 4.84 % 2.18 (24.05.)
BRD Simfonia 39.2792 (24.05.) -0.04 % 0.94 % 1516.91 (24.05.)
fonduri de obligațiuni - instrumente cu venit fix
FDI SAFI Obligatiuni 10.0144 (24.05.) 0.00 % 0.21 % 45.51 mii lei (24.05.)
FDI Carpatica Obligatiuni 12.5058 (24.05.) 0.27 % 1.54 % 68.68 (24.05.)
BT Euro Obligatiuni 10.3800 euro (24.05.) 0.00 % 0.48 % 130.27 milioane euro (24.05.)
OTP Obligatiuni 14.4215 (24.05.) -0.04 % 1.15 % 148.10 (23.05.)
BT Obligatiuni 17.2200 (24.05.) 0.00 % 0.94 % 1685.71 (24.05.)
Raiffeisen Benefit 147.8731 (24.05.) 0.50 % -3.17 % 72.80 (24.05.)
Certinvest Obligatiuni 28.7700 (24.05.) 0.07 % 1.59 % 15.67 (24.05.)
Stabilo 12.6015 (24.05.) 0.03 % 1.04 % 487.74 (24.05.)
ERSTE Bond Flexible RON 19.7284 (23.05.) -0.07 % 1.10 % 6182.78 (23.05.)
BRD Obligatiuni 162.6951 (24.05.) -0.13 % 0.87 % 26.86 (23.05.)
fonduri de acțiuni
BRD Index 116.2936 (24.05.) 0.07 % -7.62 % 5.14 (24.05.)
FDI Piscator Equity Plus 103.8948 (24.05.) 0.33 % -8.21 % 7.62 (24.05.)
Certinvest BET-FI Index 140.7200 (24.05.) -0.20 % -16.52 % 2.06 (24.05.)
Certinvest BET Index 118.2200 (24.05.) -0.10 % -9.46 % 1.30 (24.05.)
FDI iFond Actiuni 3.9157 (24.05.) -0.02 % -10.65 % 0.16 (24.05.)
Certinvest XT Index 103.0000 (24.05.) -0.26 % -14.50 % 0.76 (24.05.)
FDI Omninvest 2.5737 (24.05.) -0.16 % -2.85 % 1.01 (24.05.)
ETF - BET Tradeville 7.1030 (18.03.) 2.97 % -3.44 % 1.98 (18.03.)
OTP AvantisRO 7.8310 (24.05.) 0.17 % -7.90 % 17.73 (24.05.)
Raiffeisen Romania Actiuni 38.3072 (24.05.) -0.08 % -11.27 % 16.35 (24.05.)
BT Maxim 8.3000 (24.05.) -0.24 % -7.57 % 87.56 (23.05.)
BT Index Romania ROTX 8.7200 (24.05.) 0.93 % -9.07 % 34.58 (24.05.)
Active Dinamic 5.6632 (24.05.) -0.23 % -16.58 % 17.57 (24.05.)
ERSTE Equity Romania 86.0831 (23.05.) -0.83 % -9.14 % 79.00 (23.05.)
fonduri diversificate echilibrate
ERSTE Balanced RON 29.3874 (23.05.) -0.64 % -4.40 % 94.71 (23.05.)
Integro 4.1827 (24.05.) -0.12 % -5.67 % 18.18 (24.05.)
FDI Transilvania * 36.8598 (24.05.) 0.01 % -8.00 % 23.45 (24.05.)
fonduri diversificate defensive
FDI Zepter Defensive 11.1958 (24.05.) -0.10 % -17.24 % 1.97 (24.05.)
FDI Carpatica Global 18.8640 (24.05.) 0.01 % -2.98 % 10.12 (24.05.)
Certinvest Prudent 9.6400 (24.05.) -0.10 % -5.86 % 3.16 (24.05.)
BT Clasic 20.4100 (24.05.) 0.00 % -0.68 % 121.58 (24.05.)
FDI Star Focus 5.5261 (24.05.) 0.02 % -3.71 % 4.54 (24.05.)
fonduri diversificate dinamice
FDI Carpatica Stock 14.6094 (24.05.) -0.68 % -10.51 % 5.93 (24.05.)
Certinvest Dinamic 4.6645 (24.05.) 0.02 % -7.27 % 28.17 (24.05.)
FDI Napoca * 0.3809 (24.05.) -0.13 % -9.70 % 12.65 (24.05.)
fonduri diversificate flexibile
FDI Audas Piscator 15.1436 euro (24.05.) -0.03 % -3.50 % 0.95 milioane euro (24.05.)
Certinvest Short Fund 19.2300 (24.05.) -0.16 % -2.14 % 0.02 (24.05.)
Certinvest Next 97.1400 (24.05.) -0.40 % -5.07 % 0.11 (24.05.)
BRD Diverso 146.3783 (24.05.) -0.00 % -3.81 % 29.00 (24.05.)
FDI PLUS Invest 9.8658 (24.05.) -0.03 % -3.24 % 1.03 (24.05.)
BRD Actiuni 134.9741 (24.05.) 0.04 % -6.03 % 17.72 (24.05.)
FDI Star Next 4.9359 (24.05.) -0.41 % -7.06 % 6.45 (24.05.)
Fortuna Classic 6.1300 (24.05.) 3.72 % -4.37 % 6.24 (24.05.)
alte fonduri
BRD Euro Fond 132.9834 euro (24.05.) -0.13 % 1.00 % 253.76 milioane euro (24.05.)
BT Index Austria ATX 8.4600 euro (24.05.) 1.32 % -5.69 % 4.79 milioane euro (24.05.)
OTP Euro Bond 12.4948 euro (24.05.) -0.11 % 0.74 % 38.69 milioane euro (23.05.)
FDI MONOLITH 11.6701 euro (24.05.) -0.10 % 0.86 % 1.32 milioane euro (24.05.)
Raiffeisen Euro 127.4043 euro (24.05.) -0.07 % 0.61 % 478.15 milioane euro (24.05.)
OTP Premium Return ** 10.6312 (24.05.) 0.01 % -0.81 % 13.02 (24.05.)
YOU INVEST Active EUR 2532.9286 euro (23.05.) -0.25 % -1.26 % 7.41 milioane euro (23.05.)
YOU INVEST Balanced EUR 2563.6753 euro (23.05.) -0.27 % -0.38 % 13.94 milioane euro (23.05.)
YOU INVEST Solid EUR 2558.3055 euro (23.05.) -0.29 % 0.83 % 19.85 milioane euro (23.05.)
YOU INVEST Balanced RON 10253.2722 (23.05.) -0.18 % -0.40 % 58.06 (23.05.)
YOU INVEST Solid RON 10373.3400 (23.05.) -0.21 % 0.93 % 40.52 (23.05.)
OTP Dollar Bond 10.7125 usd (24.05.) -0.06 % 1.37 % 5.98 milioane usd (24.05.)
Raiffeisen Confort Euro 28.1829 euro (24.05.) -0.06 % -0.47 % 53.24 milioane euro (24.05.)
Raiffeisen RON Flexi 125.1416 (24.05.) 0.01 % 0.86 % 742.10 (24.05.)
Raiffeisen Confort 160.8576 (24.05.) 0.03 % -0.97 % 324.56 (24.05.)
ERSTE Bond Flexible Romania EUR 11.2767 euro (23.05.) -0.19 % 1.61 % 229.85 milioane euro (23.05.)
YOU INVEST Active RON 13929.2846 (23.05.) -0.26 % -1.22 % 37.71 (23.05.)

(*)Valorile VUAN afișate la FDI Transilvania și FDI Napoca reprezintă ultimele valori certificate de Depozitarul fondurilor și nu constituie valori de exercițiu pentru ziua curentă.
(**) Variație ajustată în urma splitării valorii nominale a unității de fond de la 1000 RON la 10 RON din 19.05.2016.
 

Sondajul Ziarului BURSA. Acceptați migranții?

Printre cititorii BURSA a apărut ideea realizării unui sondaj, prin care să aflăm care este atitudinea cetățenilor față de primirea migranților în România.
Vă invităm să răspundeți la această întrebare aici.
Newsletter Facebook Twitter YouTube LinkedIn RSS
Actualitate - vezi toate știrile mai jos.
Piaţa de Capital, 21:34
     Contractul de mandat al lui Ion Smeeianu în directoratul Transelectrica (TEL) va înceta din 26 mai prin acordul părților, potrivit unui raport al companiei remis Bursei de Valori București (BVB).  detalii
Companii-Afaceri, 21:26
MINISTRUL SĂNĂTĂȚII:
     Unele biocide vor fi achiziționate la nivel centralizat, nu de fiecare spital în parte, a anunțat astăzi noul ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu.  detalii
Companii-Afaceri, 21:25
STUDIU GUSTO DOMINIUM:
     Majoritatea comenzilor de mâncare sunt livrate la birouri, în timp ce doar 30% sunt înregistrate la domiciliul clienților, arată un studiu realizat de compania Gusto Dominium, unul dintre lanțurile de restaurante de origine poloneză din țara noastră.  detalii
Internaţional, 20:48
     Principalii indici bursieri europeni au închis ședința de tranzacționare de astăzi în apreciere.  detalii
Macroeconomie, 20:17
     Rata șomajului înregistrat la nivel național pentru luna martie a fost 4,71%, cu 0,09 puncte procentuale mai mică față de cea din luna februarie 2016 și cu 0,86 puncte procentuale mai mică față de cea din luna martie 2015, anunță Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă (ANOFM) prin intermediul unui comunicat de presă.  detalii
Ediții precedente
http://goo.gl/forms/LyjqWNxAlY
Jurnal Bursier
25.05.2016
SIBEX
     După jumătate din ședința de marți, piața futures de la Sibiu se situa într-o poziție mult mai bună față de ședința anterioară, la aceeași oră.  detalii
25.05.2016
BVB
     * Piața, dominată de "deal"-ul de 40 milioane lei cu acțiuni "Fondul Proprietatea"
       Piața principală a Bursei de Valori București (BVB) a fost dominată, în ședința de tranzacționare de ieri, de o tranzacție de tip "deal" de 40,4 milioane lei, realizată cu titluri...  detalii
24.05.2016
SIBEX
     După ce săptămâna trecută interesul speculativ pentru derivatul pe aur s-a mai redus, fapt care a avut ca efect diminuarea lichidității de pe piața futures sibiană, nici debutul ultimei săptămâni...  detalii
24.05.2016
BVB
     Opt dintre principalii indici ai Bursei de Valori București (BVB) au încheiat ședința de tranzacționare de ieri în urcare, în contextul în care a fost înregistrat un volum de tranzacționare de...  detalii
24.05.2016
BURSELE DIN LUME
     Acțiunile tranzacționate la bursele din Europa au scăzut ieri, pe fondul declinului din sectorul auto și cel petrolier.  detalii
23.05.2016
BVB / ALEXANDRU CHIRILUȘ, INTERCAPITAL INVEST:
     Șase dintre principalii indici ai Bursei de Valori București (BVB) au încheiat ședința de tranzacționare de vineri în depreciere, în contextul în care a fost înregistrat un volum de tranzacționare...  detalii
Cotații Internaționale

Prognoza Meteo
Vezi harta temperaturilor
harta temperaturilor
     25.05.2016 
     Prognoza pentru România
     Vremea va fi în general instabilă. Cerul va avea înnorări și, îndeosebi în cursul zilei, pe arii extinse vor fi averse și descărcări electrice. În centrul, estul și sud-estul țării cantitățile de apă vor mai depăși 20 l/mp și izolat, mai ales la deal și la munte, 30 l/mp. Vor fi condiții de grindină. Vântul va avea intensificări temporare în majoritatea regiunilor, dar îndeosebi în zona montană. Temperaturile maxime, în scădere față de ziua anterioară în cea mai mare parte a țării, se vor încadra între 15 și 25 de grade, cu cele mai ridicate valori în vest, iar cele minime între 8 și 14 grade.
     Prognoza pentru București
     Vremea va fi în general instabilă și se va răci. Cerul va avea înnorări, vor fi averse, posibil și descărcări electrice, iar vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 20 de grade, iar cea minimă va fi de 12...13 grade.
      
Curs Valutar

Curs valabil din data de 25 mai 2016
1 Dolar australian...
1 Leva bulgărească...
1 Dolar canadian....
1 Franc elvețian...
1 Coroană cehă...
1 Coroană daneză...
1 Liră egipteană...
1 Euro...
1 Liră sterlină...
100 Forinți maghiari...
100 Yeni japonezi...
1 Leu moldovenesc...
1 Coroană norvegiană...
1 Zlot polonez...
1 Rublă rusească...
1 Coroană suedeză...
1 Liră turcească...
1 Dolar S.U.A...
1 Rand sud-african...
1 Real brazilian...
1 Renminbi chinezesc...
1 Rupie indiană...
100 Woni sud-coreeni...
1 Peso mexican...
1 Dolar neo-zeelandez...
1 Dinar sărbesc...
1 Hryvna ucraineană...
1 Dirham emirate arabe...
1 Kuna croată...
1 Gram aur...
1 DST...
AUD
BGN
CAD
CHF
CZK
DKK
EGP
EUR
GBP
HUF
JPY
MDL
NOK
PLN
RUB
SEK
TRL
USD
ZAR
BRL
CNY
INR
KRW
MXN
NZD
RSD
UAH
AED
HRK
XAU
XDR
2,9110
2,3039
3,0814
4,0783
0,1667
0,6059
0,4551
4,5061
5,9108
1,4313
3,6690
0,2019
0,4853
1,0192
0,0614
0,4865
1,3708
4,0417
0,2576
1,1325
0,6159
0,0600
0,3417
0,2192
2,7306
0,0367
0,1610
1,1004
0,6012
158,6940
5,6736
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
click aici pentru cursurile pieței valutare - istoric
English Section
24.05.2016
RUMORS THAT THE REPLACEMENT OF GREG KONIECZNY IS BEING PREPARED
     * In April, Greg Konieczny said that the Proprietatea Fund has not met the investment objectives requested by the shareholders
       Franklin Templeton (FT) is looking for a co-manager of the investment team of the Proprietatea Fund, said its representatives in response to our request for comment on the information that was...  details
19.05.2016
THE MALE FAIRY OF BANCA TRANSILVANIA ALWAYS HAS A PLAN B
     We have gotten accustomed to Banca Transilvania (BT) distinguishing itself from the other lenders in Romania, as it has shown on several occasions that it is close to its customers, by making...  details
18.05.2016
HAVING SIGNIFICANTLY CUT HIS HOLDINGS IN OTHER COMPANIES
     * Shares of "Barrick Gold" have nearly doubled this year
       Billionaire George Soros has cut his investments by almost 40% in shares of US-listed companies, in the first quarter of 2016, and has instead bought a USD 264 million stake in the world's...  details
18.05.2016
     With Liviu Dragnea pulling on his left arm, and with Călin Popescu Tăriceanu pulling on his right arm, and Traian Băsescu shoving him from behind, Valeriu Zgonea is clinging to the seat of...  details
17.05.2016
     Deutsche Bank is stuck in a vicious circle, and "the bank's problems can prove insurmountable", according to an article on Bloomberg, which quotes the conclusions of a recent analysis...  details
16.05.2016
13 MAI - THE FIRST HUNDRED NOTIFICATIONS
     * Lucian Isar: "The sales of portfolios that include consumer loans with real estate collaterals are a good source of villas and holidays for the arrangers"
     * Lawyer Cuculis: "The ladies at the bank were pretty chipper on Friday - they told us «It's OK like this too, because it wouldn't be much of a change compared to the times of Ceaușescu when people didn't own their homes and instead lived in homes owned by the ICRAL»"
     * The transaction tax - the first obstacle that customers run into
       On Friday (the first day of the application of the Law of giving in payment), the first hundreds of borrowers, have filed their notices about the assignment of the properties put up as collateral...  details
14.05.2016
FRIDAY MAY 13TH - A HISTORIC DAY FOR THE BANKING SYSTEM
     * Once they notify the bank and until the situation is resolved, the debtors' payments will have their installments frozen
     * The first effects of the law - ten banks have raised loan downpayments; OTP Bank does not intend to do that
       It took a year and five months since the Swiss Franc blew up for us to adopt an extreme solution for people who borrowed in the currency that looked so tempting eight years ago.  details
13.05.2016
     NBR governor Mugur Isăres¬cu and the other members of the Board of Directors have not forgotten to file their wealth statements for the year 2015, in fact, they have even mentioned out the...  details
13.05.2016
JUST AS THE DNA IS INDICTING HORIA SIMU IN A RETROCESSION CASE
     * In April, the press was reporting that the DNA has attached two villas in Southern France, has attached two villas in Southern France, in Saint Tropez, which belonged to Horia Simu
       In January, the parents of Raluca Simu, wife to businessman Horia Simu, have acquired, through "Remacon Project", 50% of the shares of Sodo Migliori International SRL, which owns the...  details
10.05.2016
     Banker and investors are looking for reasons to keep their confidence in the biggest bank in Italy, but they are hard to find.  details
09.05.2016
MAY 9TH - EUROPE DAY
     Klaus Iohannis is concerned with the local elections, while the head of his government, Dacian Cioloș, tells us that healthcare has been his "top" priority, while the head of the Ministry...  details
06.05.2016
THE SLOGAN OF NICUȘOR DAN
     Nicușor Dan couldn't have picked a more unfortunate electoral slogan.  details
05.05.2016
     Regulators from some of Europe's biggest markets will take centre stage at this year's EUROMAT Gaming Summit which will take place at the Majestic Hotel in the heart of Barcelona.  details
05.05.2016
     Shareholders of the Romanian Commercial Bank (BCR) have renewed the terms of five of the members of fthe Supervisory Board, in the General Shareholder Meeting of April 22nd.  details
05.05.2016
     * Poland: "The proposal violates the rights of the member states"
     * Hungary: "This is a form of blackmail"
     * Slovakia: "A proposal that disregards reality"
       The European Commission has proposed yesterday a permanent system for the distribution of refugees in the countries of the European Union, with the Eurocountries being allowed to refuse receiving...  details