Evoluții Financiare - Fonduri Mutuale

 
Categorie Fond Indicator Valoarea unui titlu
lei (dată)
Variația in ultimele
7 zile
Variația față de 31.12.2015 Activul net
milioane lei
(dată)
fonduri monetare
ERSTE Money Market RON 11.3040 (26.07.) 0.01 % 0.31 % 100.74 (26.07.)
FDI iFond Conservator 5.8906 (28.07.) -0.00 % -0.17 % 0.30 (28.07.)
OTP ComodisRO 17.0127 (28.07.) 0.02 % 0.86 % 125.69 (28.07.)
Raiffeisen RON PLUS 177.8548 (28.07.) 0.08 % 1.63 % 2694.63 (28.07.)
Fortuna Gold 20.4600 (28.07.) 0.00 % 0.64 % 0.52 (28.07.)
Certinvest Tezaur 90.5300 (28.07.) 0.02 % 5.02 % 2.11 (28.07.)
BRD Simfonia 39.5874 (28.07.) 0.08 % 1.74 % 1422.97 (28.07.)
fonduri de obligațiuni - instrumente cu venit fix
FDI Carpatica Obligatiuni 12.5726 (28.07.) 0.05 % 2.08 % 73.47 (28.07.)
FDI SAFI Obligatiuni 10.0180 (28.07.) 0.00 % 0.25 % 46.67 mii lei (28.07.)
BT Euro Obligatiuni 10.4100 euro (28.07.) 0.10 % 0.77 % 142.16 milioane euro (28.07.)
OTP Obligatiuni 14.5393 (28.07.) 0.07 % 1.98 % 164.68 (27.07.)
BT Obligatiuni 17.2900 (28.07.) 0.06 % 1.35 % 1782.01 (28.07.)
Raiffeisen Benefit 152.0649 (28.07.) 0.45 % -0.43 % 79.11 (28.07.)
Certinvest Obligatiuni 28.9200 (28.07.) 0.07 % 2.12 % 17.91 (28.07.)
Stabilo 12.6568 (28.07.) 0.05 % 1.48 % 493.43 (28.07.)
ERSTE Bond Flexible RON 19.9338 (26.07.) 0.11 % 2.15 % 6148.11 (25.07.)
BRD Obligatiuni 164.6566 (27.07.) 0.05 % 2.09 % 70.12 (28.07.)
fonduri de acțiuni
BRD Index 122.6614 (28.07.) 0.18 % -2.56 % 3.50 (28.07.)
FDI Piscator Equity Plus 108.7902 (28.07.) 0.61 % -3.88 % 7.98 (28.07.)
Certinvest BET-FI Index 159.1500 (28.07.) 0.87 % -5.58 % 2.21 (28.07.)
Certinvest BET Index 131.9100 (28.07.) 1.27 % 1.03 % 1.38 (28.07.)
FDI iFond Actiuni 4.1479 (28.07.) 0.68 % -5.36 % 0.17 (28.07.)
Certinvest XT Index 114.8700 (28.07.) 1.23 % -4.65 % 0.60 (28.07.)
FDI Omninvest 2.6560 (28.07.) 0.24 % 0.26 % 1.04 (28.07.)
ETF - BET Tradeville 7.1030 (18.03.) 2.97 % -3.44 % 1.98 (18.03.)
OTP AvantisRO 8.5702 (28.07.) 0.80 % 0.80 % 19.35 (28.07.)
Raiffeisen Romania Actiuni 42.0543 (28.07.) 0.90 % -2.59 % 16.56 (28.07.)
BT Maxim 9.0700 (28.07.) 1.00 % 1.00 % 94.52 (28.07.)
BT Index Romania ROTX 9.4900 (28.07.) 0.74 % -1.04 % 39.19 (28.07.)
Active Dinamic 5.6965 (28.07.) 2.61 % -16.09 % 17.65 (28.07.)
ERSTE Equity Romania 93.9705 (26.07.) 0.34 % -0.82 % 85.40 (26.07.)
fonduri diversificate echilibrate
ERSTE Balanced RON 31.3078 (26.07.) 0.18 % 1.85 % 96.30 (26.07.)
Integro 4.3920 (28.07.) 0.70 % -0.95 % 18.89 (28.07.)
FDI Transilvania * 39.6596 (28.07.) 0.33 % -1.01 % 25.29 (28.07.)
fonduri diversificate defensive
FDI Zepter Defensive 11.6166 (28.07.) 0.16 % -14.13 % 2.04 (28.07.)
FDI Carpatica Global 19.7525 (28.07.) 0.75 % 1.58 % 9.73 (28.07.)
Certinvest Prudent 9.9500 (28.07.) 0.30 % -2.83 % 3.18 (28.07.)
BT Clasic 20.9000 (28.07.) 0.29 % 1.70 % 116.20 (28.07.)
FDI Star Focus 5.6789 (28.07.) 0.33 % -1.05 % 4.67 (28.07.)
fonduri diversificate dinamice
FDI Carpatica Stock 15.8961 (28.07.) 1.03 % -2.63 % 6.48 (28.07.)
Certinvest Dinamic 5.0100 (28.07.) 0.56 % -0.40 % 28.75 (28.07.)
FDI Napoca * 0.4220 (28.07.) 0.52 % 0.05 % 13.99 (28.07.)
fonduri diversificate flexibile
FDI Audas Piscator 13.9985 euro (28.07.) -0.54 % -10.80 % 0.88 milioane euro (28.07.)
Certinvest Short Fund 19.0100 (28.07.) -0.05 % -3.26 % 0.02 (27.07.)
Certinvest Next 100.5900 (28.07.) -0.11 % -1.70 % 0.89 (28.07.)
OTP Global Mix 10.4067 (28.07.) 0.70 % 4.10 % 3.77 (28.07.)
FDI PLUS Invest 10.3721 (28.07.) 1.08 % 1.72 % 1.08 (28.07.)
BRD Diverso 151.9758 (28.07.) 0.15 % -0.13 % 27.45 (28.07.)
BRD Actiuni 142.8823 (28.07.) 0.52 % -0.52 % 17.58 (28.07.)
FDI Star Next 5.2856 (28.07.) 0.92 % -0.47 % 6.97 (28.07.)
Fortuna Classic 6.1700 (28.07.) 0.33 % -3.74 % 6.26 (28.07.)
alte fonduri
OTP Euro Premium Return 9.8350 euro (28.07.) 0.21 % 0.00 % 0.68 milioane euro (28.07.)
BRD Euro Fond 134.2614 euro (28.07.) 0.09 % 1.97 % 246.70 milioane euro (28.07.)
BT Index Austria ATX 8.5200 euro (28.07.) 0.95 % -5.02 % 4.70 milioane euro (28.07.)
OTP Euro Bond 12.5830 euro (27.07.) 0.08 % 1.45 % 40.44 milioane euro (28.07.)
FDI MONOLITH 11.8924 euro (28.07.) 0.04 % 2.78 % 1.23 milioane euro (28.07.)
Raiffeisen RON Flexi 125.6707 (28.07.) 0.07 % 1.28 % 757.54 (27.07.)
Raiffeisen Euro 128.1063 euro (28.07.) 0.09 % 1.17 % 478.59 milioane euro (28.07.)
OTP Premium Return ** 10.9123 (28.07.) 0.07 % 1.81 % 12.78 (28.07.)
YOU INVEST Active EUR 2594.2514 euro (26.07.) 0.19 % 1.13 % 7.32 milioane euro (26.07.)
YOU INVEST Solid EUR 2604.4940 euro (26.07.) 0.06 % 2.65 % 20.19 milioane euro (26.07.)
ERSTE Bond Flexible Romania EUR 11.4331 euro (26.07.) 0.08 % 3.02 % 232.17 milioane euro (26.07.)
YOU INVEST Balanced RON 10432.0011 (26.07.) 0.11 % 1.33 % 54.18 (26.07.)
YOU INVEST Solid RON 10537.1511 (26.07.) 0.07 % 2.52 % 36.64 (26.07.)
OTP Dollar Bond 10.7850 usd (28.07.) 0.07 % 2.05 % 6.34 milioane usd (28.07.)
Raiffeisen Confort Euro 28.2786 euro (28.07.) 0.05 % -0.13 % 51.07 milioane euro (28.07.)
YOU INVEST Balanced EUR 2618.2806 euro (26.07.) 0.13 % 1.74 % 14.18 milioane euro (26.07.)
Raiffeisen Confort 163.0973 (28.07.) 0.12 % 0.41 % 318.81 (28.07.)
YOU INVEST Active RON 14253.7640 (26.07.) 0.14 % 1.09 % 37.18 (26.07.)

(*)Valorile VUAN afișate la FDI Transilvania și FDI Napoca reprezintă ultimele valori certificate de Depozitarul fondurilor și nu constituie valori de exercițiu pentru ziua curentă.
(**) Variație ajustată în urma splitării valorii nominale a unității de fond de la 1000 RON la 10 RON din 19.05.2016.
 

Newsletter Facebook Twitter YouTube LinkedIn RSS
Ediții precedente
Jurnal Bursier
29.07.2016
SIBEX
     După ce în ședința de miercuri s-a înregistrat cel mai bun volum de până acum din iulie (n.r. - 86 de contracte), pe fondul aprecierii cotației futures a aurului, penultima ședință de...  detalii
29.07.2016
BVB/ GABRIEL ROTARU, INTERCAPITAL INVEST:
     * Titlurile "Fondul Proprietatea", cele mai volatile
     * Rotaru: "Blue chip-urile locale au bătut în retragere, odată cu piețele externe"
       Șapte dintre indicii Bursei de Valori București (BVB) au încheiat ședința de tranzacționare de ieri în depreciere, în contextul în care a fost înregistrat un volum de tranzacționare de 49,58...  detalii
29.07.2016
BURSELE DIN LUME
     Bursele europene s-au înscris pe un curs negativ ieri, inves-titorii fiind atenți la raportările financiare ale companiilor.  detalii
28.07.2016
BVB
     * Ovidiu Dumitrescu, Tradeville: "Creșterile - pe fondul unor evoluții pozitive în prima parte a ședinței din piețele vest-europene"
       Indicii Bursei de Valori București (BVB) au încheiat ședința de tranzacționare de ieri în urcare, în contextul în care a fost înregistrat un volum de tranzacționare de 23,73 milioane de lei (5,31...  detalii
28.07.2016
SIBEX
     După jumătate din programul de tranzacționare, ședința de la mijlocul săptămânii se anunța una fără istoric, volumul înregistrat fiind generat exclusiv de un singur produs: derivatul care are ca...  detalii
28.07.2016
BURSELE DIN LUME
     Acțiunile tranzacționate la bursele din Europa au urmat un curs ascendent ieri, pe fondul unor rezultate peste așteptări anunțate de companii.  detalii
Cotații Internaționale

Curs Valutar

Curs valabil din data de 28 iulie 2016
1 Dolar australian...
1 Leva bulgărească...
1 Dolar canadian....
1 Franc elvețian...
1 Coroană cehă...
1 Coroană daneză...
1 Liră egipteană...
1 Euro...
1 Liră sterlină...
100 Forinți maghiari...
100 Yeni japonezi...
1 Leu moldovenesc...
1 Coroană norvegiană...
1 Zlot polonez...
1 Rublă rusească...
1 Coroană suedeză...
1 Liră turcească...
1 Dolar S.U.A...
1 Rand sud-african...
1 Real brazilian...
1 Renminbi chinezesc...
1 Rupie indiană...
100 Woni sud-coreeni...
1 Peso mexican...
1 Dolar neo-zeelandez...
1 Dinar sărbesc...
1 Hryvna ucraineană...
1 Dirham emirate arabe...
1 Kuna croată...
1 Gram aur...
1 DST...
AUD
BGN
CAD
CHF
CZK
DKK
EGP
EUR
GBP
HUF
JPY
MDL
NOK
PLN
RUB
SEK
TRL
USD
ZAR
BRL
CNY
INR
KRW
MXN
NZD
RSD
UAH
AED
HRK
XAU
XDR
3,0302
2,2812
3,0579
4,0881
0,1650
0,5997
0,4529
4,4615
5,2987
1,4265
3,8400
0,2050
0,4722
1,0211
0,0607
0,4679
1,3306
4,0219
0,2825
1,2336
0,6041
0,0600
0,3571
0,2136
2,8529
0,0362
0,1621
1,0950
0,5961
173,2439
5,5944
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
click aici pentru cursurile pieței valutare - istoric
English Section
28.07.2016
BAIL-IN
     The reaction of NBR counselor Cristian Bichi, who posted on the NBR website the following clarifications, is increasingly important for BURSA's readers, because the "bail-in" subject...  details
27.07.2016
     At a late hour on the last working day of the month of July 2016, the European Banking Authority will publish the result of the latest stress test applied to the most important financial...  details
26.07.2016
     The enumeration might begin with the astronomic amounts that modern day states have borrowed from their citizens. And they keep on taking on more debt! I will leave this analysis to economists.  details
22.07.2016
EXCLUSIVE - JANE LOUISE KANDUR, MEMBER OF THE AKP PARTY AND DAILY SABAH JOURNALIST:
     Turkish president Recep Tayyip Erdogan has announced last Wednesday that he was declaring a state of emergency for three months in Turkey, following the failed coup that occurred last week.
     Jane...  details
20.07.2016
     * "We have total confidence in the Turkish state, in the government and in the Parliament"
       Several associations of Turkish businesspeople in Romania, along with the Romanian-Turkish Chamber of Commerce, have condemned yesterday the attempted coup that happened in Turkey, against the...  details
19.07.2016
THE FAILED PUTSCH IN TURKEY / AFTER THE ATTTEMPTED COUP
     * Major decline among tourism companies
     * The Turkish lira gaining strength
       The Istanbul Stock Exchange had a downward trend yesterday, as is major index lost over 8% following Friday's attempted coup.  details
19.07.2016
THE FAILED PUTSCH IN TURKEY
     Tayyip Erdogan has received a coup as a present! From Allah himself! That's what Turkey's president claims, and we have no reason to doubt him, for now. The exceptional nature of the gift...  details
14.07.2016
     The new British prime-minister, Theresa May, agrees with Jean-Claude Juncker, the president of the European Commission, who said that Great Britain must exit the European Union quickly.  details
13.07.2016
     * (Interview with Mr. Ștefan Nanu, managing director of the Treasury and Public Debt department of the Ministry of Public Finance)
       Investors have subscribed government bonds worth 108.8 million lei, in the first two days of the issue by which the state wants to borrow 100 million lei from the population, according to Ștefan...  details
11.07.2016
THE ECB IS DISQUALIFIED BY THE CALL FOR A NEW STATE AID
     In a banking system built on the foundation of money being created by banks through granting loans and fractional reserves, insolvency is the natural state of things.  details
08.07.2016
     When it came time to violate the European treaties for the introduction of the extraordinary measures of the European Central Bank, Mario Draghi was not concerned at all about the undermining of...  details
08.07.2016
     Ever since Klaus Iohannis has asked for a "Country project", I have felt the need to go to Sinaia.  details
06.07.2016
COUNTRY PROJECT OR ELECTORAL CAMPAIGN?
     Prime-minister Dacian Cioloș had a busy schedule yesterday. After putting up for public debate, "Competitive Romania: a project for a sustainable economic growth", he also proceeded to...  details
01.07.2016
THE EUROPEAN FUNDS CONFERENCE - 8TH EDITION/MINISTER OF AGRICULTURE, ACHIM IRIMESCU
     * "We have to do everything in our power for a better absorption"
     * The deadline for direct payments to farmers will be extended until September 30th
       Co-financing has represented the main issue in accessing European funding between 2007 and 2013, Agriculture minister Achim Irimescu said, and he stressed that it is essential for Romania to focus...  details
29.06.2016
BREXIT
     After it's become obvious how the British are acting all avoidant, after the Brexit, now would be important to read the reactions of the other "partner" in the divorce, the European Union.  details