Conferința Fondurile Europene "Absorbția finanțărilor europene - șansă de modernizare pentru România" - Ediția a VIII-a
Evoluții Financiare - Fonduri Mutuale

 
Categorie Fond Indicator Valoarea unui titlu
lei (dată)
Variația in ultimele
7 zile
Variația față de 31.12.2015 Activul net
milioane lei
(dată)
fonduri monetare
FDI iFond Conservator 5.8935 (23.06.) -0.02 % -0.13 % 0.30 (23.06.)
ERSTE Money Market RON 11.3015 (23.06.) 0.01 % 0.28 % 104.46 (23.06.)
OTP ComodisRO 16.9913 (23.06.) 0.03 % 0.74 % 126.41 (23.06.)
Raiffeisen RON PLUS 177.1218 (23.06.) 0.06 % 1.21 % 2709.60 (23.06.)
Fortuna Gold 20.2000 (23.06.) 0.00 % -0.64 % 5.21 (23.06.)
Certinvest Tezaur 90.4400 (22.06.) 0.02 % 4.92 % 2.14 (22.06.)
BRD Simfonia 39.3248 (23.06.) 0.07 % 1.06 % 1484.40 (23.06.)
fonduri de obligațiuni - instrumente cu venit fix
FDI SAFI Obligatiuni 10.0158 (23.06.) 0.00 % 0.22 % 46.31 mii lei (23.06.)
FDI Carpatica Obligatiuni 12.5338 (23.06.) 0.03 % 1.77 % 70.88 (23.06.)
BT Euro Obligatiuni 10.3900 euro (23.06.) 0.00 % 0.58 % 136.07 milioane euro (23.06.)
OTP Obligatiuni 14.4542 (23.06.) 0.16 % 1.38 % 156.42 (23.06.)
BT Obligatiuni 17.2500 (23.06.) 0.00 % 1.11 % 1745.24 (23.06.)
Raiffeisen Benefit 148.6959 (23.06.) 0.28 % -2.64 % 74.24 (23.06.)
Certinvest Obligatiuni 28.8400 (22.06.) 0.07 % 1.84 % 15.41 (22.06.)
Stabilo 12.6331 (23.06.) 0.03 % 1.29 % 490.81 (23.06.)
ERSTE Bond Flexible RON 19.7800 (23.06.) 0.16 % 1.36 % 6166.00 (23.06.)
BRD Obligatiuni 162.7748 (23.06.) 0.11 % 0.92 % 33.17 (23.06.)
fonduri de acțiuni
BRD Index 120.4931 (23.06.) 3.11 % -4.28 % 5.29 (23.06.)
FDI Piscator Equity Plus 105.6395 (23.06.) 1.46 % -6.67 % 7.75 (23.06.)
Certinvest BET-FI Index 148.2800 (22.06.) 1.24 % -12.03 % 2.17 (22.06.)
Certinvest BET Index 125.9700 (22.06.) 0.22 % -3.52 % 1.38 (22.06.)
FDI iFond Actiuni 3.8931 (23.06.) 0.66 % -11.17 % 0.16 (23.06.)
Certinvest XT Index 109.7400 (22.06.) 0.51 % -8.91 % 0.79 (22.06.)
FDI Omninvest 2.6207 (23.06.) 0.41 % -1.08 % 1.02 (23.06.)
ETF - BET Tradeville 7.1030 (18.03.) 2.97 % -3.44 % 1.98 (18.03.)
OTP AvantisRO 8.1723 (23.06.) 1.10 % -3.88 % 18.50 (23.06.)
Raiffeisen Romania Actiuni 40.1836 (23.06.) 1.69 % -6.92 % 16.80 (23.06.)
BT Maxim 8.6600 (23.06.) 1.41 % -3.56 % 91.44 (23.06.)
BT Index Romania ROTX 9.0800 (23.06.) 1.79 % -5.32 % 36.05 (23.06.)
Active Dinamic 5.7891 (23.06.) 1.64 % -14.73 % 17.97 (23.06.)
ERSTE Equity Romania 90.4527 (23.06.) 1.47 % -4.53 % 82.77 (23.06.)
fonduri diversificate echilibrate
ERSTE Balanced RON 30.4775 (23.06.) 0.74 % -0.86 % 96.85 (23.06.)
Integro 4.2922 (23.06.) 0.67 % -3.20 % 18.49 (23.06.)
FDI Transilvania * 38.4269 (23.06.) 0.91 % -4.08 % 24.51 (23.06.)
fonduri diversificate defensive
FDI Zepter Defensive 11.4042 (23.06.) 0.52 % -15.70 % 2.01 (23.06.)
FDI Carpatica Global 19.3061 (23.06.) 0.39 % -0.71 % 9.93 (23.06.)
Certinvest Prudent 9.7500 (22.06.) 0.21 % -4.79 % 3.19 (21.06.)
BT Clasic 20.7000 (23.06.) 0.19 % 0.73 % 114.79 (23.06.)
FDI Star Focus 5.6125 (23.06.) 0.47 % -2.21 % 4.61 (23.06.)
fonduri diversificate dinamice
FDI Carpatica Stock 15.2785 (23.06.) 1.60 % -6.41 % 6.22 (23.06.)
Certinvest Dinamic 4.8028 (22.06.) 0.82 % -4.52 % 28.18 (22.06.)
FDI Napoca * 0.3981 (23.06.) 0.63 % -5.62 % 13.22 (23.06.)
fonduri diversificate flexibile
FDI Audas Piscator 14.9387 euro (23.06.) 1.56 % -4.81 % 0.94 milioane euro (23.06.)
Certinvest Short Fund 19.1300 (22.06.) -0.16 % -2.65 % 0.02 (22.06.)
Certinvest Next 99.5000 (22.06.) 0.62 % -2.77 % 0.88 (22.06.)
BRD Diverso 148.9145 (23.06.) 1.37 % -2.14 % 28.58 (23.06.)
FDI PLUS Invest 10.1283 (23.06.) 0.26 % -0.67 % 1.05 (23.06.)
BRD Actiuni 139.4167 (23.06.) 2.37 % -2.94 % 18.11 (23.06.)
FDI Star Next 5.0951 (23.06.) 1.03 % -4.06 % 6.71 (23.06.)
Fortuna Classic 6.1900 (23.06.) 0.32 % -3.43 % 6.28 (23.06.)
alte fonduri
BRD Euro Fond 133.2346 euro (23.06.) 0.17 % 1.19 % 248.30 milioane euro (23.06.)
BT Index Austria ATX 8.5000 euro (23.06.) 6.25 % -5.24 % 4.79 milioane euro (23.06.)
OTP Euro Bond 12.5183 euro (23.06.) 0.16 % 0.93 % 39.91 milioane euro (23.06.)
FDI MONOLITH 11.6928 euro (23.06.) 0.16 % 1.06 % 1.33 milioane euro (23.06.)
Raiffeisen Euro 127.5505 euro (23.06.) 0.05 % 0.73 % 471.29 milioane euro (23.06.)
OTP Premium Return ** 10.7362 (23.06.) -0.04 % 0.17 % 12.93 (23.06.)
YOU INVEST Active EUR 2553.2954 euro (23.06.) 0.58 % -0.47 % 7.30 milioane euro (23.06.)
YOU INVEST Balanced EUR 2581.9787 euro (23.06.) 0.36 % 0.33 % 14.02 milioane euro (23.06.)
YOU INVEST Solid EUR 2572.6252 euro (23.06.) 0.15 % 1.39 % 19.94 milioane euro (23.06.)
YOU INVEST Balanced RON 10314.7477 (23.06.) 0.33 % 0.19 % 56.65 (23.06.)
YOU INVEST Solid RON 10426.9109 (23.06.) 0.15 % 1.45 % 39.31 (23.06.)
OTP Dollar Bond 10.7509 usd (23.06.) 0.19 % 1.73 % 5.95 milioane usd (23.06.)
Raiffeisen Confort Euro 28.2022 euro (23.06.) 0.03 % -0.40 % 51.82 milioane euro (23.06.)
Raiffeisen RON Flexi 125.2966 (23.06.) 0.03 % 0.98 % 769.18 (23.06.)
Raiffeisen Confort 161.6535 (23.06.) 0.16 % -0.48 % 322.68 (23.06.)
ERSTE Bond Flexible Romania EUR 11.3219 euro (23.06.) 0.25 % 2.02 % 229.25 milioane euro (23.06.)
YOU INVEST Active RON 14060.3233 (23.06.) 0.45 % -0.29 % 37.64 (23.06.)

(*)Valorile VUAN afișate la FDI Transilvania și FDI Napoca reprezintă ultimele valori certificate de Depozitarul fondurilor și nu constituie valori de exercițiu pentru ziua curentă.
(**) Variație ajustată în urma splitării valorii nominale a unității de fond de la 1000 RON la 10 RON din 19.05.2016.
 

Newsletter Facebook Twitter YouTube LinkedIn RSS
Actualitate - vezi toate știrile mai jos.
Bănci-Asigurări, 15:54
FAȚĂ DE APRILIE,
     Valoarea totală a creditelor restante în lei ale populației și firmelor, înregistrată în luna mai a acestui an, se cifrează la 8,215 miliarde de lei, în scădere cu 6,5% față de suma raportată în aprilie, în timp ce restanțele la creditele în valută se ridicau la 10,179 miliarde de lei (echivalent), în coborâre cu 6,2%, potrivit unui raport al Băncii Naționale a României (BNR).  detalii
Internaţional, 15:44
FEDERICA MOGHERINI:
     Decizia Regatului Unit de a părăsi UE face și mai importantă unitatea Uniunii pentru a înfrunta provocarea crizelor care se agravează peste tot în lume, a pledat astăzi șefa diplomației europene Federica Mogherini, potrivit AFP.  detalii
Miscellanea, 14:25
     Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis astăzi o atenționare Cod galben de instabilitatea atmosferică accentuată valabilă pentru 28 de județe începând de luni, ora 10:00, până marți, la ora 10:00.  detalii
Piaţa de Capital, 14:02
     Mark Mobius, președintele executiv al Templeton Emerging Markets Group, consideră că, după votul de la referendumul din Marea Britanie, piețele financiare din întreaga lume "s-au trezit cu o mahmureală post-Brexit" care a lăsat mulți investitori surprinși.  detalii
Internaţional, 13:40
     Patronatele din Franța și Germania au cerut astăzi să se consolideze proiectul comunitar și să se caute noi forme de cooperare între Uniunea Europeană și Marea Britanie după rezultatul referendumului, care implică dispariția unor avantaje tangibile pentru britanici, informează agenția EFE.  detalii
Ediții precedente
Jurnal Bursier
24.06.2016
SIBEX
     După ce miercuri, așa cum am anticipat, volumul a crescut în partea a doua a sesiunii, pe fondul unei evoluții descendente a cotațiilor, scăderile s-au menținut și în prima parte a penultimei...  detalii
24.06.2016
BVB/GABRIEL ROTARU, INTERCAPITAL INVEST:
     * Investitorii au preferat să rămână în așteptarea rezultatului referendumului din Marea Britanie
       Șapte dintre principalii indici ai Bursei de Valori București (BVB) au încheiat ședința de tranzacționare de ieri în scădere, în contextul în care a fost înregistrat un volum de tranzacționare mai...  detalii
24.06.2016
BURSELE DIN LUME
     Bursele europene au urmat un curs pozitiv ieri, în condițiile în care în Marea Britanie se desfășura referendumul privind apartenența la UE.  detalii
23.06.2016
SIBEX
     După ce partea a doua a ședinței precedente a scos participanții din letargie, prin speculațiile pe aur, sesiunea de la mijlocul săptămânii se anunța una destul de bună.  detalii
23.06.2016
BURSELE DIN LUME
     Acțiunile tranzacționate la bursele din Europa au crescut ieri, investitorii pariind că Marea Britanie va alege, în referendumul de astăzi, să rămână în UE.  detalii
23.06.2016
BVB/MARIAN LUPU, ESTINVEST FOCȘANI:
     * Titlurile "Banca Transilvania" și "Fondul Proprietatea" au fost, din nou, cele mai lichide
       Cinci dintre principalii indici ai Bursei de Valori București (BVB) au încheiat ședința de tranzacționare de ieri în scădere, în contextul în care a fost înregistrat un volum de tranzacționare mai...  detalii
Cotații Internaționale

Curs Valutar

Curs valabil din data de 24 iunie 2016
1 Dolar australian...
1 Leva bulgărească...
1 Dolar canadian....
1 Franc elvețian...
1 Coroană cehă...
1 Coroană daneză...
1 Liră egipteană...
1 Euro...
1 Liră sterlină...
100 Forinți maghiari...
100 Yeni japonezi...
1 Leu moldovenesc...
1 Coroană norvegiană...
1 Zlot polonez...
1 Rublă rusească...
1 Coroană suedeză...
1 Liră turcească...
1 Dolar S.U.A...
1 Rand sud-african...
1 Real brazilian...
1 Renminbi chinezesc...
1 Rupie indiană...
100 Woni sud-coreeni...
1 Peso mexican...
1 Dolar neo-zeelandez...
1 Dinar sărbesc...
1 Hryvna ucraineană...
1 Dirham emirate arabe...
1 Kuna croată...
1 Gram aur...
1 DST...
AUD
BGN
CAD
CHF
CZK
DKK
EGP
EUR
GBP
HUF
JPY
MDL
NOK
PLN
RUB
SEK
TRL
USD
ZAR
BRL
CNY
INR
KRW
MXN
NZD
RSD
UAH
AED
HRK
XAU
XDR
3,0198
2,3196
3,1396
4,1791
0,1673
0,6100
0,4591
4,5366
5,6686
1,4299
3,9552
0,2014
0,4816
1,0180
0,0623
0,4798
1,3906
4,0766
0,2701
1,2208
0,6161
0,0600
0,3476
0,2150
2,8854
0,0366
0,1636
1,1099
0,6028
172,6048
5,7173
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
click aici pentru cursurile pieței valutare - istoric
English Section
22.06.2016
BREXIT
     In its over a hundred fifty years of its life, it has rung the time of history! The hour of the imperial greatness, spanning more than half of the Earth's surface, as well as the hour of the...  details
15.06.2016
CĂTĂLIN PĂTRAȘCU, CERT-RO:
     IT viruses dedicated to banking services have been configured to be used on the Romanian banking market, said Cătălin Pătrașcu, the head of the IT Security and Monitoring Service of CERT-RO.  details
15.06.2016
RADU DORCIOMAN, COMMUNICATIONS MINISTER:
     * Dorcioman: "Cybercrime knows no borders, it has become a progressive business"
       Just like the web has no borders, cyrbercrime has no borders either, Radu Horia Dorcioman, state secretary in the Ministry of Communications and Computerized Society said in the opening speech of...  details
14.06.2016
THE SILVER MOUNTAIN ROW
     * "The Bucharest Court of Appeal notifies the DIICOT asking it to investigate potential money laundering offenses committed by BCR"
     * BCR: "The expression «money laundering» reflects a complaint made in bad-faith by an involved denouncer"
       The insolvency companies involved in the bankruptcy of Silver Mountain are mutually accusing each other, leading to a true row around the actions committed by the Romanian Commercial Bank in the...  details
09.06.2016
THE CIRCUS OF THE NATIONAL BANK OF ROMANIA AROUND THE GIVING IN PAYMENT
     * Eugen Rădulescu publicly stated that so far, about 4,000 giving in payment notifications have been made
     * The NBR is distancing itself from the statements of the Financial Stability director, saying that those are personal estimates
     * The National Bank claims that it has no responsibility in processing the information concerning debtor notifications
     * Florin Dănescu, the executive chairman of the RBA recently said that only the NBR has those statistics, which it monitors
       Having come into effect almost a month ago, the Law of giving in payment continues to produce tensions, controversies, as well as hilarious situations, as officials of respectable institutions...  details
07.06.2016
     The Romanian local elections are a special case of intermediate elections.  details
06.06.2016
     It would be a mistake to accept that the nation is unfaithful, that it keeps choosing new political colors for the presidents' sheets, because in these 25 years it only had one love - PSD -,...  details
30.05.2016
     Even though it hasn't realized it, the Bucharest Stock Exchange has received yet another cold shower, on Friday and Saturday, when it organized the second edition of the "Banii Tăi...  details
27.05.2016
     Delegates from Austria, Belgium, Croatia, Czech Republic, Germany, Italy, Montenegro, Netherlands, Spain, Romania and the United Kingdom descended on Barcelona on the 26th of May for the 2nd...  details
27.05.2016
     The primary elections in the US are nearing the end, and results so far show that Donald Donald Trump will be the Republicans' candidate, while the Democratic Party seems ready to go all the...  details
24.05.2016
RUMORS THAT THE REPLACEMENT OF GREG KONIECZNY IS BEING PREPARED
     * In April, Greg Konieczny said that the Proprietatea Fund has not met the investment objectives requested by the shareholders
       Franklin Templeton (FT) is looking for a co-manager of the investment team of the Proprietatea Fund, said its representatives in response to our request for comment on the information that was...  details
23.05.2016
AFTER IT CAUSED THEM LOSSES OF OVER 15 MILLION EUROS
     MTI Impex SRL of Ghimbav, a member of French group Lapeyre, has announced that it would end its activity on June 30.  details
19.05.2016
THE MALE FAIRY OF BANCA TRANSILVANIA ALWAYS HAS A PLAN B
     We have gotten accustomed to Banca Transilvania (BT) distinguishing itself from the other lenders in Romania, as it has shown on several occasions that it is close to its customers, by making...  details
18.05.2016
HAVING SIGNIFICANTLY CUT HIS HOLDINGS IN OTHER COMPANIES
     * Shares of "Barrick Gold" have nearly doubled this year
       Billionaire George Soros has cut his investments by almost 40% in shares of US-listed companies, in the first quarter of 2016, and has instead bought a USD 264 million stake in the world's...  details