Evoluții Financiare - Fonduri Mutuale

 
Categorie Fond Indicator Valoarea unui titlu
lei (dată)
Variația in ultimele
7 zile
Variația față de 31.12.2015 Activul net
milioane lei
(dată)
fonduri monetare
FDI iFond Conservator 5.8955 (30.05.) -0.01 % -0.09 % 0.33 (30.05.)
ERSTE Money Market RON 11.2991 (30.05.) 0.01 % 0.26 % 104.21 (30.05.)
OTP ComodisRO 16.9768 (30.05.) 0.03 % 0.65 % 128.07 (30.05.)
Raiffeisen RON PLUS 176.8469 (30.05.) 0.01 % 1.06 % 2695.36 (30.05.)
Fortuna Gold 20.2300 (30.05.) 0.00 % -0.49 % 0.56 (30.05.)
Certinvest Tezaur 90.3800 (30.05.) 0.02 % 4.85 % 2.38 (30.05.)
BRD Simfonia 39.2730 (30.05.) -0.01 % 0.93 % 1513.50 (30.05.)
fonduri de obligațiuni - instrumente cu venit fix
FDI SAFI Obligatiuni 10.0147 (30.05.) 0.00 % 0.21 % 45.96 mii lei (30.05.)
FDI Carpatica Obligatiuni 12.5101 (30.05.) 0.04 % 1.57 % 69.88 (30.05.)
BT Euro Obligatiuni 10.3900 euro (30.05.) 0.10 % 0.58 % 131.33 milioane euro (30.05.)
OTP Obligatiuni 14.4233 (30.05.) 0.03 % 1.16 % 148.69 (30.05.)
BT Obligatiuni 17.2300 (30.05.) 0.06 % 1.00 % 1692.98 (30.05.)
Raiffeisen Benefit 148.4970 (30.05.) 0.93 % -2.77 % 73.69 (30.05.)
Certinvest Obligatiuni 28.7800 (30.05.) 0.03 % 1.62 % 15.73 (30.05.)
Stabilo 12.6053 (30.05.) 0.04 % 1.07 % 490.41 (30.05.)
ERSTE Bond Flexible RON 19.7342 (30.05.) 0.03 % 1.13 % 6173.40 (30.05.)
BRD Obligatiuni 162.5833 (30.05.) -0.05 % 0.80 % 26.85 (30.05.)
fonduri de acțiuni
BRD Index 118.2651 (30.05.) 2.05 % -6.05 % 5.22 (30.05.)
FDI Piscator Equity Plus 103.7324 (30.05.) 0.14 % -8.35 % 7.61 (30.05.)
Certinvest BET-FI Index 141.3900 (30.05.) 0.73 % -16.12 % 2.07 (30.05.)
Certinvest BET Index 120.6800 (30.05.) 2.39 % -7.57 % 1.32 (30.05.)
FDI iFond Actiuni 3.9150 (30.05.) -0.01 % -10.67 % 0.16 (30.05.)
Certinvest XT Index 105.0200 (30.05.) 2.29 % -12.82 % 0.77 (30.05.)
FDI Omninvest 2.5891 (30.05.) 0.76 % -2.27 % 1.01 (30.05.)
ETF - BET Tradeville 7.1030 (18.03.) 2.97 % -3.44 % 1.98 (18.03.)
OTP AvantisRO 7.9442 (30.05.) 1.79 % -6.56 % 17.99 (30.05.)
Raiffeisen Romania Actiuni 38.9170 (30.05.) 2.04 % -9.86 % 16.61 (30.05.)
BT Maxim 8.4200 (30.05.) 1.69 % -6.24 % 88.61 (30.05.)
BT Index Romania ROTX 8.9000 (30.05.) 2.77 % -7.19 % 35.25 (30.05.)
Active Dinamic 5.8159 (30.05.) 3.56 % -14.33 % 18.05 (30.05.)
ERSTE Equity Romania 87.6790 (30.05.) 1.85 % -7.46 % 80.45 (30.05.)
fonduri diversificate echilibrate
ERSTE Balanced RON 29.7751 (30.05.) 1.32 % -3.14 % 95.71 (30.05.)
Integro 4.2197 (30.05.) 1.05 % -4.84 % 18.33 (30.05.)
FDI Transilvania * 37.2485 (30.05.) 1.40 % -7.03 % 23.70 (30.05.)
fonduri diversificate defensive
FDI Zepter Defensive 11.2091 (27.06.) -0.75 % -17.15 % 1.97 (27.05.)
FDI Carpatica Global 19.0068 (30.05.) 1.02 % -2.25 % 10.17 (30.05.)
Certinvest Prudent 9.6600 (30.05.) 0.52 % -5.66 % 3.16 (30.05.)
BT Clasic 20.5100 (30.05.) 0.54 % -0.19 % 120.74 (30.05.)
FDI Star Focus 5.5550 (30.05.) 0.69 % -3.21 % 4.56 (30.05.)
fonduri diversificate dinamice
FDI Carpatica Stock 14.7417 (30.05.) 1.06 % -9.70 % 5.98 (30.05.)
Certinvest Dinamic 4.6963 (30.05.) 1.12 % -6.63 % 28.36 (30.05.)
FDI Napoca * 0.3855 (30.05.) 1.55 % -8.61 % 12.80 (30.05.)
fonduri diversificate flexibile
FDI Audas Piscator 14.9015 euro (30.05.) -1.54 % -5.04 % 0.93 milioane euro (30.05.)
Certinvest Short Fund 19.2000 (30.05.) -0.16 % -2.29 % 0.02 (30.05.)
Certinvest Next 97.4600 (30.05.) 0.39 % -4.76 % 0.11 (30.05.)
BRD Diverso 147.4942 (30.05.) 1.00 % -3.07 % 28.72 (30.05.)
FDI PLUS Invest 9.9825 (30.05.) 1.39 % -2.10 % 1.04 (30.05.)
BRD Actiuni 137.2336 (30.05.) 2.08 % -4.46 % 18.02 (30.05.)
FDI Star Next 4.9816 (30.05.) 1.23 % -6.20 % 6.58 (30.05.)
Fortuna Classic 6.1700 (30.05.) 0.98 % -3.74 % 6.27 (30.05.)
alte fonduri
BRD Euro Fond 133.0545 euro (30.05.) 0.08 % 1.06 % 250.05 milioane euro (30.05.)
BT Index Austria ATX 8.5900 euro (30.05.) 2.87 % -4.24 % 4.85 milioane euro (30.05.)
OTP Euro Bond 12.4970 euro (30.05.) 0.01 % 0.76 % 38.77 milioane euro (30.05.)
FDI MONOLITH 11.6808 euro (30.05.) 0.19 % 0.95 % 1.33 milioane euro (30.05.)
Raiffeisen Euro 127.4339 euro (30.05.) 0.01 % 0.64 % 475.64 milioane euro (30.05.)
OTP Premium Return ** 10.6373 (30.05.) 0.06 % -0.75 % 13.01 (30.05.)
YOU INVEST Active EUR 2550.2906 euro (30.05.) 0.69 % -0.58 % 7.46 milioane euro (30.05.)
YOU INVEST Balanced EUR 2575.7337 euro (30.05.) 0.47 % 0.09 % 14.01 milioane euro (30.05.)
YOU INVEST Solid EUR 2564.5037 euro (30.05.) 0.24 % 1.07 % 19.88 milioane euro (29.05.)
YOU INVEST Balanced RON 10297.5355 (30.05.) 0.43 % 0.03 % 57.33 (30.05.)
YOU INVEST Solid RON 10399.1310 (30.05.) 0.25 % 1.18 % 40.66 (30.05.)
OTP Dollar Bond 10.7179 usd (30.05.) 0.08 % 1.42 % 5.98 milioane usd (30.05.)
Raiffeisen Confort Euro 28.1893 euro (30.05.) 0.02 % -0.44 % 52.04 milioane euro (30.05.)
Raiffeisen RON Flexi 125.1511 (30.05.) 0.01 % 0.86 % 756.15 (30.05.)
Raiffeisen Confort 161.1766 (30.05.) 0.26 % -0.77 % 324.31 (30.05.)
ERSTE Bond Flexible Romania EUR 11.2882 euro (30.05.) 0.10 % 1.71 % 229.33 milioane euro (30.05.)
YOU INVEST Active RON 14005.8672 (30.05.) 0.55 % -0.67 % 37.87 (30.05.)

(*)Valorile VUAN afișate la FDI Transilvania și FDI Napoca reprezintă ultimele valori certificate de Depozitarul fondurilor și nu constituie valori de exercițiu pentru ziua curentă.
(**) Variație ajustată în urma splitării valorii nominale a unității de fond de la 1000 RON la 10 RON din 19.05.2016.
 

Sondajul Ziarului BURSA. Acceptați migranții?

Printre cititorii BURSA a apărut ideea realizării unui sondaj, prin care să aflăm care este atitudinea cetățenilor față de primirea migranților în România.
Vă invităm să răspundeți la această întrebare aici.
Newsletter Facebook Twitter YouTube LinkedIn RSS
Actualitate - vezi toate știrile mai jos.
Politică, 18:13
LIVIU DRAGNEA:
     Liviu Dragnea a declarat astăzi, întrebat despre scandalurile recente din sănătate, că Guvernul actual nu a arătat că are un plan sau un pachet de măsuri pe termen scurt sau pe termen mediu pentru sănătate.  detalii
Bănci-Asigurări, 17:59
     Accesul la finanțare s-a îmbunătățit considerabil în 2015, conform Barometrului antreprenorilor români, realizat de EY România în colaborare cu Raiffeisen Bank.  detalii
Politică, 17:41
     Președintele Klaus Iohannis, a retrimis astăzi Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2016 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, informează Administrația Prezidențială.  detalii
Piaţa de Capital, 17:23
     Principalii indici bursieri de pe Wall Street, SUA, au deschis ședința de tranzacționare de astăzi în apreciere.  detalii
Companii-Afaceri, 16:29
     Clienții Orange care vizitează Republica Moldova pot beneficia începând de acum de tarife mai avantajoase în roaming. Opțiunea poate fi activată oricând, iar clienții plătesc doar atunci când se află în roaming. După terminarea minutelor incluse, opțiunea se va activa automat cu un nou pachet de 30 de minute.  detalii
Ediții precedente
Jurnal Bursier
31.05.2016
BURSELE DIN LUME
     Acțiunile tranzacționate la bursele europene au fluctuat ieri, investitorii analizând implicațiile unei posibile majorări a dobânzii de către banca centrală a SUA (Federal Reserve).  detalii
31.05.2016
BVB
      * Titlurile "Banca Transilvania" au fost, din nou, cele mai lichide, deși au coborât cu aproape 11%
       Cinci dintre principalii indici ai Bursei de Valori București (BVB) au încheiat ședința de tranzacționare de ieri depreciindu-se, în contextul în care a fost înregistrat un volum de tranzacționare...  detalii
31.05.2016
SIBEX
     Pe piața Sibex, prima jumătate din penultima ședință din luna mai a adus tranzacții atât pe segmentul derivatelor cât și pe cel spot prin sistemul alternativ de tranzacționare administrat de operator.  detalii
30.05.2016
SIBEX
     Lichiditatea derivatelor a scăzut din nou săptămâna trecută pe piața Sibex, datele cumulate pentru cele cinci ședințe indicând puțin peste 200 contracte (n.r. - 209 contracte), cu 7% sub nivelul...  detalii
30.05.2016
BVB
     * Jumătate din tranzacții, realizate pe piața de obligațiuni
     * Titlurile "Banca Transilvania" au condus, din nou, în topul lichidității
       Opt dintre principalii indici ai Bursei de Valori București (BVB) au încheiat ședința de tranzacționare de vineri apreciindu-se, în contextul în care a fost înregistrat un volum de tranzacționare...  detalii
30.05.2016
BURSELE DIN LUME
     * Plus de 10% pentru "Philips Lighting" la debutul pe piața din Amsterdam
       Bursele din Europa au urmat un curs ascendent vineri, investitorii fiind de părere că economia continentului va face față unei eventuale majorări a dobânzii de către banca centrală a SUA (Federal...  detalii
Cotații Internaționale

Prognoza Meteo
Vezi harta temperaturilor
harta temperaturilor
     31.05.2016 
     Prognoza pentru România
     Vremea va fi caldă în cea mai mare parte a țării, cu precădere în sud și în est, astfel că maximele termice se vor încadra între 23 și 31 de grade. Pe parcursul zilei, cerul va fi variabil, cu înnorări temporare, ploi de scurtă durată și posibil descărcări electrice local în regiunile vestice, în special în zonele montane și submontane și izolat în extremitatea de est și sud-est. Începând din orele serii însă, gradul de instabilitate atmosferică se va accentua în jumătatea de vest, unde aversele și descărcările electrice vor fi frecvente și pe arii restrânse vor fi însoțite de căderi de grindină și intensificări de scurtă durată ale vântului. Cantitățile de apă vor depăși local 15...20 l/mp și izolat 40 l/mp. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 10 și 20 de grade.
     Prognoza pentru București
     Pe parcursul zilei, vremea va fi călduroasă, cerul variabil la senin, iar maxima termică se va situa în jurul valorii de 30 de grade. În a doua parte a nopții însă vor fi înnorări și condiții pentru averse. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 16...18 grade.
      
Curs Valutar

Curs valabil din data de
1 Dolar australian...
1 Leva bulgărească...
1 Dolar canadian....
1 Franc elvețian...
1 Coroană cehă...
1 Coroană daneză...
1 Liră egipteană...
1 Euro...
1 Liră sterlină...
100 Forinți maghiari...
100 Yeni japonezi...
1 Leu moldovenesc...
1 Coroană norvegiană...
1 Zlot polonez...
1 Rublă rusească...
1 Coroană suedeză...
1 Liră turcească...
1 Dolar S.U.A...
1 Rand sud-african...
1 Real brazilian...
1 Renminbi chinezesc...
1 Rupie indiană...
100 Woni sud-coreeni...
1 Peso mexican...
1 Dolar neo-zeelandez...
1 Dinar sărbesc...
1 Hryvna ucraineană...
1 Dirham emirate arabe...
1 Kuna croată...
1 Gram aur...
1 DST...
AUD
BGN
CAD
CHF
CZK
DKK
EGP
EUR
GBP
HUF
JPY
MDL
NOK
PLN
RUB
SEK
TRL
USD
ZAR
BRL
CNY
INR
KRW
MXN
NZD
RSD
UAH
AED
HRK
XAU
XDR
2,9310
2,3067
3,0996
4,0858
0,1670
0,6066
0,4560
4,5115
5,9070
1,4363
3,6455
0,2024
0,4837
1,0290
0,0614
0,4859
1,3697
4,0491
0,2560
1,1356
0,6150
0,0602
0,3403
0,2194
2,7228
0,0367
0,1613
1,1024
0,6034
157,6803
5,6777
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
click aici pentru cursurile pieței valutare - istoric
English Section
30.05.2016
     Even though it hasn't realized it, the Bucharest Stock Exchange has received yet another cold shower, on Friday and Saturday, when it organized the second edition of the "Banii Tăi...  details
27.05.2016
     Delegates from Austria, Belgium, Croatia, Czech Republic, Germany, Italy, Montenegro, Netherlands, Spain, Romania and the United Kingdom descended on Barcelona on the 26th of May for the 2nd...  details
27.05.2016
     The primary elections in the US are nearing the end, and results so far show that Donald Donald Trump will be the Republicans' candidate, while the Democratic Party seems ready to go all the...  details
24.05.2016
RUMORS THAT THE REPLACEMENT OF GREG KONIECZNY IS BEING PREPARED
     * In April, Greg Konieczny said that the Proprietatea Fund has not met the investment objectives requested by the shareholders
       Franklin Templeton (FT) is looking for a co-manager of the investment team of the Proprietatea Fund, said its representatives in response to our request for comment on the information that was...  details
23.05.2016
AFTER IT CAUSED THEM LOSSES OF OVER 15 MILLION EUROS
     MTI Impex SRL of Ghimbav, a member of French group Lapeyre, has announced that it would end its activity on June 30.  details
19.05.2016
THE MALE FAIRY OF BANCA TRANSILVANIA ALWAYS HAS A PLAN B
     We have gotten accustomed to Banca Transilvania (BT) distinguishing itself from the other lenders in Romania, as it has shown on several occasions that it is close to its customers, by making...  details
18.05.2016
HAVING SIGNIFICANTLY CUT HIS HOLDINGS IN OTHER COMPANIES
     * Shares of "Barrick Gold" have nearly doubled this year
       Billionaire George Soros has cut his investments by almost 40% in shares of US-listed companies, in the first quarter of 2016, and has instead bought a USD 264 million stake in the world's...  details
18.05.2016
     With Liviu Dragnea pulling on his left arm, and with Călin Popescu Tăriceanu pulling on his right arm, and Traian Băsescu shoving him from behind, Valeriu Zgonea is clinging to the seat of...  details
17.05.2016
     Deutsche Bank is stuck in a vicious circle, and "the bank's problems can prove insurmountable", according to an article on Bloomberg, which quotes the conclusions of a recent analysis...  details
16.05.2016
13 MAI - THE FIRST HUNDRED NOTIFICATIONS
     * Lucian Isar: "The sales of portfolios that include consumer loans with real estate collaterals are a good source of villas and holidays for the arrangers"
     * Lawyer Cuculis: "The ladies at the bank were pretty chipper on Friday - they told us «It's OK like this too, because it wouldn't be much of a change compared to the times of Ceaușescu when people didn't own their homes and instead lived in homes owned by the ICRAL»"
     * The transaction tax - the first obstacle that customers run into
       On Friday (the first day of the application of the Law of giving in payment), the first hundreds of borrowers, have filed their notices about the assignment of the properties put up as collateral...  details
14.05.2016
FRIDAY MAY 13TH - A HISTORIC DAY FOR THE BANKING SYSTEM
     * Once they notify the bank and until the situation is resolved, the debtors' payments will have their installments frozen
     * The first effects of the law - ten banks have raised loan downpayments; OTP Bank does not intend to do that
       It took a year and five months since the Swiss Franc blew up for us to adopt an extreme solution for people who borrowed in the currency that looked so tempting eight years ago.  details
13.05.2016
     NBR governor Mugur Isăres¬cu and the other members of the Board of Directors have not forgotten to file their wealth statements for the year 2015, in fact, they have even mentioned out the...  details
13.05.2016
JUST AS THE DNA IS INDICTING HORIA SIMU IN A RETROCESSION CASE
     * In April, the press was reporting that the DNA has attached two villas in Southern France, has attached two villas in Southern France, in Saint Tropez, which belonged to Horia Simu
       In January, the parents of Raluca Simu, wife to businessman Horia Simu, have acquired, through "Remacon Project", 50% of the shares of Sodo Migliori International SRL, which owns the...  details
10.05.2016
     Banker and investors are looking for reasons to keep their confidence in the biggest bank in Italy, but they are hard to find.  details
09.05.2016
MAY 9TH - EUROPE DAY
     Klaus Iohannis is concerned with the local elections, while the head of his government, Dacian Cioloș, tells us that healthcare has been his "top" priority, while the head of the Ministry...  details