Evoluții Financiare - Fonduri Mutuale

 
Categorie Fond Indicator Valoarea unui titlu
lei (dată)
Variația in ultimele
7 zile
Variația față de 31.12.2015 Activul net
milioane lei
(dată)
fonduri monetare
ERSTE Money Market RON 11.3078 (27.08.) 0.00 % 0.34 % 102.46 (25.08.)
FDI iFond Conservator 5.8874 (25.08.) -0.01 % -0.23 % 0.30 (25.08.)
OTP ComodisRO 17.0313 (25.08.) 0.03 % 0.97 % 123.78 (25.08.)
Raiffeisen RON PLUS 178.7376 (25.08.) 0.04 % 2.14 % 2707.55 (25.08.)
Fortuna Gold 20.4500 (25.08.) 0.00 % 0.59 % 0.52 (25.08.)
Certinvest Tezaur 90.6000 (25.08.) 0.01 % 5.10 % 2.10 (25.08.)
BRD Simfonia 39.7861 (25.08.) 0.10 % 2.25 % 1435.75 (25.08.)
fonduri de obligațiuni - instrumente cu venit fix
FDI Carpatica Obligatiuni 12.6016 (25.08.) 0.03 % 2.32 % 74.05 (25.08.)
FDI SAFI Obligatiuni 10.0165 (25.08.) 0.01 % 0.23 % 46.82 mii lei (25.08.)
BT Euro Obligatiuni 10.4100 euro (25.08.) 0.00 % 0.77 % 149.25 milioane euro (25.08.)
OTP Obligatiuni 14.6456 (25.08.) 0.07 % 2.72 % 174.99 (25.08.)
BT Obligatiuni 17.3200 (25.08.) 0.06 % 1.52 % 1808.51 (25.08.)
Raiffeisen Benefit 154.6368 (25.08.) 0.04 % 1.25 % 78.23 (25.08.)
Certinvest Obligatiuni 28.9700 (25.08.) 0.03 % 2.30 % 17.83 (25.08.)
Stabilo 12.6751 (25.08.) 0.03 % 1.63 % 501.71 (25.08.)
ERSTE Bond Flexible RON 20.1155 (25.08.) 0.13 % 3.08 % 6155.76 (25.08.)
BRD Obligatiuni 166.6508 (25.08.) 0.24 % 3.33 % 140.71 (25.08.)
fonduri de acțiuni
BRD Index 123.7055 (25.08.) -0.15 % -1.73 % 3.50 (25.08.)
FDI Piscator Equity Plus 111.0849 (24.08.) 1.09 % -1.86 % 8.15 (24.08.)
Certinvest BET-FI Index 164.0200 (25.08.) 1.27 % -2.69 % 2.36 (25.08.)
Certinvest BET Index 135.9700 (25.08.) 0.83 % 4.14 % 1.47 (25.08.)
FDI iFond Actiuni 4.2890 (25.08.) 1.29 % -2.14 % 0.17 (25.08.)
Certinvest XT Index 118.3900 (25.08.) 0.96 % -1.73 % 0.62 (25.08.)
FDI Omninvest 2.6831 (25.08.) 0.38 % 1.28 % 1.05 (25.08.)
ETF - BET Tradeville 7.1030 (18.03.) 2.97 % -3.44 % 1.98 (18.03.)
OTP AvantisRO 8.8704 (25.08.) 1.34 % 4.33 % 20.05 (25.08.)
Raiffeisen Romania Actiuni 43.5386 (25.08.) 1.29 % 0.85 % 16.88 (25.08.)
BT Maxim 9.5200 (25.08.) 1.93 % 6.01 % 98.39 (25.08.)
BT Index Romania ROTX 9.8500 (25.08.) 1.34 % 2.71 % 40.47 (25.08.)
Active Dinamic 5.9691 (25.08.) 0.74 % -12.08 % 18.50 (25.08.)
ERSTE Equity Romania 98.3347 (25.08.) 1.40 % 3.79 % 87.44 (25.08.)
fonduri diversificate echilibrate
ERSTE Balanced RON 32.4047 (25.08.) 0.79 % 5.41 % 98.74 (25.08.)
Integro 4.4698 (25.08.) 0.52 % 0.80 % 19.00 (25.08.)
FDI Transilvania * 40.6648 (25.08.) 0.49 % 1.50 % 26.20 (25.08.)
fonduri diversificate defensive
FDI Zepter Defensive 11.7675 (25.08.) 0.60 % -13.02 % 2.07 (25.08.)
FDI Carpatica Global 20.0446 (25.08.) 0.75 % 3.09 % 9.70 (25.08.)
Certinvest Prudent 10.0100 (25.08.) 0.20 % -2.25 % 3.20 (25.08.)
BT Clasic 21.1000 (25.08.) 0.24 % 2.68 % 116.24 (25.08.)
FDI Star Focus 5.7377 (25.08.) 0.32 % -0.02 % 4.71 (25.08.)
fonduri diversificate dinamice
FDI Carpatica Stock 16.3563 (25.08.) 1.43 % 0.19 % 6.63 (25.08.)
Certinvest Dinamic 5.1100 (25.08.) 0.39 % 1.59 % 28.14 (25.08.)
FDI Napoca * 0.4373 (25.08.) 1.02 % 3.67 % 14.92 (25.08.)
fonduri diversificate flexibile
FDI Audas Piscator 14.4025 euro (24.08.) 2.08 % -8.22 % 0.90 milioane euro (24.08.)
Certinvest Short Fund 18.9200 (25.08.) -0.11 % -3.72 % 0.03 (25.08.)
Certinvest Next 101.8800 (25.08.) 0.40 % -0.44 % 0.09 (25.08.)
OTP Global Mix 10.4564 (25.08.) -0.00 % 4.59 % 3.81 (25.08.)
FDI PLUS Invest 10.5698 (25.08.) 0.67 % 3.66 % 1.10 (25.08.)
BRD Diverso 153.7014 (25.08.) 0.25 % 1.01 % 27.84 (25.08.)
BRD Actiuni 144.7559 (25.08.) 0.10 % 0.78 % 17.93 (25.08.)
FDI Star Next 5.3870 (25.08.) 0.80 % 1.43 % 7.10 (25.08.)
Fortuna Classic 6.2400 (25.08.) 0.81 % -2.65 % 6.32 (25.08.)
alte fonduri
OTP Euro Premium Return 9.9299 euro (25.08.) 0.16 % 0.97 % 0.69 milioane euro (25.08.)
BRD Euro Fond 135.5330 euro (25.08.) 0.14 % 2.94 % 261.80 milioane euro (25.08.)
BT Index Austria ATX 8.6900 euro (25.08.) 1.05 % -3.12 % 4.80 milioane euro (25.08.)
OTP Euro Bond 12.6730 euro (25.08.) 0.04 % 2.18 % 41.63 milioane euro (25.08.)
FDI MONOLITH 12.0977 euro (24.08.) 0.32 % 4.56 % 1.14 milioane euro (24.08.)
Raiffeisen RON Flexi 126.0687 (25.08.) 0.01 % 1.60 % 770.36 (25.08.)
Raiffeisen Euro 128.7894 euro (25.08.) 0.03 % 1.71 % 483.76 milioane euro (25.08.)
OTP Premium Return ** 11.0023 (25.08.) 0.22 % 2.65 % 12.56 (25.08.)
YOU INVEST Active EUR 2607.7854 euro (25.08.) -0.01 % 1.66 % 7.36 milioane euro (25.08.)
YOU INVEST Solid EUR 2620.2447 euro (25.08.) 0.01 % 3.27 % 20.05 milioane euro (25.08.)
ERSTE Bond Flexible Romania EUR 11.5752 euro (25.08.) 0.12 % 4.30 % 239.50 milioane euro (25.08.)
YOU INVEST Balanced RON 10487.3002 (25.08.) -0.06 % 1.87 % 53.96 (25.08.)
YOU INVEST Solid RON 10587.5521 (25.08.) -0.00 % 3.01 % 36.33 (25.08.)
OTP Dollar Bond 10.8399 usd (25.08.) 0.07 % 2.57 % 6.40 milioane usd (25.08.)
Raiffeisen Confort Euro 28.3732 euro (25.08.) 0.03 % 0.21 % 50.76 milioane euro (25.08.)
YOU INVEST Balanced EUR 2633.9678 euro (25.08.) 0.01 % 2.35 % 14.35 milioane euro (25.08.)
Raiffeisen Confort 164.0588 (25.08.) 0.15 % 1.00 % 318.68 (25.08.)
YOU INVEST Active RON 14363.7788 (25.08.) -0.01 % 1.87 % 37.42 (25.08.)

(*)Valorile VUAN afișate la FDI Transilvania și FDI Napoca reprezintă ultimele valori certificate de Depozitarul fondurilor și nu constituie valori de exercițiu pentru ziua curentă.
(**) Variație ajustată în urma splitării valorii nominale a unității de fond de la 1000 RON la 10 RON din 19.05.2016.
 

Newsletter Facebook Twitter YouTube LinkedIn RSS
Ediții precedente
Jurnal Bursier
26.08.2016
BVB
     Opt indici ai Bursei de Valori București (BVB) au încheiat ședința de tranzacționare de ieri în urcare, în contextul în care a fost înregistrat un volum total de tranzacționare de 17,8 milioane de...  detalii
26.08.2016
SIBEX
     În ședința de joi, perechea liră sterlină dolar a fost singura care a reușit să spargă monopolul tranzacțiilor cu contracte futures având activ suport metalul galben.  detalii
25.08.2016
SIBEX
     A treia sesiune de tranzacționare a săptămânii nu s-a abătut de la tendința ultimelor zile - lichiditate redusă, concentrată în cvasitotalitate în piața derivatului GOLD.  detalii
25.08.2016
BVB
     * Lichiditatea a crescut la 15,1 milioane euro
     * 78% din rulaj, realizat prin tranzacționarea de titluri SIF1 Banat Crișana, în cadrul ofertei publice de cumpărare
       Piața principală a Bursei de Valori București (BVB) a fost dominată, în ședința de tranzacționare de miercuri de tranzacționarea unui pachet de 30,85 milioane de acțiuni "SIF Banat Crișana"...  detalii
24.08.2016
SIBEX
     A doua sesiune de tranzacționare a săptămânii s-a derulat având pe fundal interesul pentru aceiași poli de interes - contractele GOLD și DEDJIA.  detalii
24.08.2016
BVB
     * Rulajul a rămas la un nivel scăzut, de 4 milioane euro
       Piața principală a Bursei de Valori București (BVB) a fost dominată, în ședința de tranzacționare de ieri, de cinci transferuri de tip "deal", realizate cu acțiuni "Banca...  detalii
Cotații Internaționale

Prognoza Meteo
     28.08.2016 
     Prognoza pentru România
     În cea mai mare parte a țării, vremea se va încălzi ușor și se va menține predominant frumoasă, cu cer variabil la senin și vânt slab. Excepție vor face regiunile sud-estice, unde vor fi înnorări temporar accentuate și unele intensificări ale vântului; vor fi averse și descărcări electrice pe arii relativ extinse în Dobrogea, unde se pot cumula izolat cantități de apă de peste 15...20 l/mp și local, mai ales seara și noaptea, în Muntenia. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 și 32 de grade, ușor mai mici în sudul litoralului; minimele termice vor fi cuprinse între 11 și 22 de grade, mai scăzute în depresiunile Carpaților Orientali. Dimineața și noaptea izolat va fi ceață, în special în zonele depresionare.
     Prognoza pentru București
     Vremea va deveni călduroasă, astfel că temperatura maximă va fi de 30...31 de grade. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări noaptea când vor fi condiții pentru averse slabe. Vântul va sufla slab și moderat. Minima termică va fi de 17...19 grade.
      
Curs Valutar

Curs valabil din data de 26 august 2016
1 Dolar australian...
1 Leva bulgărească...
1 Dolar canadian....
1 Franc elvețian...
1 Coroană cehă...
1 Coroană daneză...
1 Liră egipteană...
1 Euro...
1 Liră sterlină...
100 Forinți maghiari...
100 Yeni japonezi...
1 Leu moldovenesc...
1 Coroană norvegiană...
1 Zlot polonez...
1 Rublă rusească...
1 Coroană suedeză...
1 Liră turcească...
1 Dolar S.U.A...
1 Rand sud-african...
1 Real brazilian...
1 Renminbi chinezesc...
1 Rupie indiană...
100 Woni sud-coreeni...
1 Peso mexican...
1 Dolar neo-zeelandez...
1 Dinar sărbesc...
1 Hryvna ucraineană...
1 Dirham emirate arabe...
1 Kuna croată...
1 Gram aur...
1 DST...
AUD
BGN
CAD
CHF
CZK
DKK
EGP
EUR
GBP
HUF
JPY
MDL
NOK
PLN
RUB
SEK
TRL
USD
ZAR
BRL
CNY
INR
KRW
MXN
NZD
RSD
UAH
AED
HRK
XAU
XDR
3,0132
2,2788
3,0603
4,0849
0,1649
0,5985
0,4444
4,4568
5,2093
1,4408
3,9291
0,1996
0,4805
1,0303
0,0609
0,4697
1,3436
3,9458
0,2793
1,2205
0,5916
0,0589
0,3539
0,2146
2,8884
0,0361
0,1551
1,0743
0,5950
168,2311
5,5432
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
click aici pentru cursurile pieței valutare - istoric
English Section
25.08.2016
FIVE BANKS HAVE REVEALED THEIR HAND THROUGH VAN GRONINGEN'S MOUTH
     Banks continue to discredit themselves publicly, now drawing the hostility of the Supreme Council of Magistrates (CSM), in the war they are waging both against their own customers and against the...  details
23.08.2016
     Most Eastern-European countries have succeeded in getting rid of communism, at least on a declarative level, through "the victory" of some "velvet" revolutions.  details
19.08.2016
THE NBR BELIEVES THAT IT IS BEING ATTACKED BECAUSE OF THE UPCOMING ELECTIONS
     Lucian Croitoru, advisor to NBR governor Mugur Isărescu, last Wednesday issued some kind of political theory by which, if I understand it correctly, he accredits the principle that the NBR...  details
17.08.2016
HOW MUCH LONGER WILL THE "BIG FOUR" EXIST, BEFORE PEOPLE START TALKING ABOUT THE "LAST THREE"?
     Once upon a time, there were five international audit, tax and audit consulting firms. Arthur Andersen disappeared in 2002, after it was convicted for the involvement in the Enron fraud.  details
08.08.2016
     * "The activity of the BSE should be a sustainable one, because we can't just survive from one event to the next"
     * Mișu Negrițoiu: "There are too many privileges for the members of the Bucharest Stock Exchange"
     * Anghel (BVB) responds to Mișu Negrițoiu: "Everyone should tend to their own garden"
       The Ministry of Public Finances plans to issue government bonds for the population annually or even twice a year, but the amount will be announced for each individual case depending on needs and...  details
03.08.2016
     Six investors, including American funds Apollo Global Management and KKR, are interested in the platform that will manage non-performing loans of approximately 9 billion Euros of the portfolio of...  details
03.08.2016
CORINA CREȚU CONFIRMS:
     Romania currently has an absorption rate of 0% of European funds a in the 2014-2020 budgetary exercise, European Commissioner for regional policies, social-democrat Corina Crețu said on August 2nd....  details
02.08.2016
BOGDAN OLTEANU HAS RESIGNED
     Bogdan Olteanu yesterday resigned from the position of deputy governor of the National Bank of Romania, after he was detained by the National Anticorruption Department and placed under house arrest...  details
01.08.2016
     Activist Liviu Mihaiu said: "Vîntu doesn't own stock in me or in my conscience", a statement made after the nomination as journalist at "Cațavencu" (a press entity which was...  details
29.07.2016
THE MADNESS AROUND THE LAW OF THE SEIZURE OF DEPOSITS
     * Adrian Vasilescu: "It has come to the point where a political party has come out and told the public to take their money out of banks quickly"
     * The NBR's consultant: "It wasn't the NBR that came up with these norms, but the Romanian state, which has adapted a European law, at our request"
       The bail-in (the seizure of unguaranteed deposits to save distressed banks) has become a hot topic over the last few days, increasingly approached by the media institutions, but also by analysts,...  details
28.07.2016
BAIL-IN
     The reaction of NBR counselor Cristian Bichi, who posted on the NBR website the following clarifications, is increasingly important for BURSA's readers, because the "bail-in" subject...  details
27.07.2016
     At a late hour on the last working day of the month of July 2016, the European Banking Authority will publish the result of the latest stress test applied to the most important financial...  details
26.07.2016
     The enumeration might begin with the astronomic amounts that modern day states have borrowed from their citizens. And they keep on taking on more debt! I will leave this analysis to economists.  details
22.07.2016
EXCLUSIVE - JANE LOUISE KANDUR, MEMBER OF THE AKP PARTY AND DAILY SABAH JOURNALIST:
     Turkish president Recep Tayyip Erdogan has announced last Wednesday that he was declaring a state of emergency for three months in Turkey, following the failed coup that occurred last week.
     Jane...  details
20.07.2016
     * "We have total confidence in the Turkish state, in the government and in the Parliament"
       Several associations of Turkish businesspeople in Romania, along with the Romanian-Turkish Chamber of Commerce, have condemned yesterday the attempted coup that happened in Turkey, against the...  details
.