Goldman Sachs atrage 11,7 miliarde de dolari pentru fondurile de private equity

Goldman Sachs Asset Management a atras 11,7 miliarde de dolari pentru cea mai recentă generaţie de fonduri de private equity şi vehicule de investiţii conexe administrate de divizia sa de active alternative, potrivit unui anunţ făcut marţi de grupul financiar american, relatează Reuters.

Cea mai mare parte a capitalului, respectiv 9,6 miliarde de dolari, a fost atrasă de West Street Capital Partners IX (WSCP IX), principalul fond de buyout al Goldman Sachs Alternatives. Alte 1,6 miliarde de dolari au fost mobilizate pentru West Street Asia Equity Partners I, strategie dedicată pieţelor asiatice, iar aproximativ 500 de milioane de dolari au fost strânse prin vehicule de co-investiţii asociate.

WSCP IX reprezintă cea de-a noua generaţie a strategiei principale de private equity a Goldman Sachs Alternatives. Fondul a atras capital atât de la investitori instituţionali, cât şi de la persoane cu averi ridicate din America de Nord, Europa şi Orientul Mijlociu. Goldman Sachs şi angajaţii grupului au participat, la rândul lor, cu angajamente financiare semnificative.

O parte importantă a banilor este deja plasată. Printre investiţiile realizate de fond se numără Schellman, companie americană specializată în audit pentru securitate cibernetică, producătorul european de dispozitive medicale Numantec şi Excel Sports Management, agenţie americană de reprezentare şi marketing sportiv.

Michael Bruun, co-director global al diviziei de private equity din cadrul Goldman Sachs Alternatives, a declarat pentru Reuters că peste o treime din capitalul fondului a fost deja investită.

Potrivit acestuia, strategia presupune desfăşurarea capitalului pe o perioadă de aproximativ patru până la patru ani şi jumătate.

• Companii evaluate între 500 de milioane şi 3 miliarde de dolari

Goldman Sachs analizează în special oportunităţi de investiţii în companii cu valori ale întreprinderii cuprinse între aproximativ 500 de milioane şi 2-3 miliarde de dolari. Orizontul obişnuit de deţinere a unei participaţii este de patru până la cinci ani.

Bruun a subliniat că grupul rămâne disciplinat în privinţa randamentelor urmărite, obiectivul fiind crearea de valoare şi realizarea unei ieşiri din investiţie în interiorul acestui interval.

Separat, Goldman Sachs Alternatives continuă să atragă capital pentru strategia sa dedicată regiunii pan-asiatice. Aceasta urmăreşte în principal achiziţionarea de participaţii de control în companii de dimensiune medie, alături de investiţii selective în afaceri cu potenţial ridicat de creştere din regiune.

• Goldman Sachs ţinteşte active de 750 de miliarde de dolari până în 2030

Expansiunea fondurilor de private equity face parte din strategia mai amplă a Goldman Sachs de consolidare a afacerii de administrare a activelor alternative.

La 30 iunie, Goldman Sachs Alternatives avea active sub supraveghere în valoare de 459 de miliarde de dolari. Grupul şi-a stabilit ca obiectiv majorarea acestora până la 750 de miliarde de dolari până la sfârşitul anului 2030, ceea ce ar însemna o creştere de aproape 300 de miliarde de dolari faţă de nivelul actual.