FONDURI MUTUALE

09 Sep.

FONDURI MONETARE

Cel mai bun randament

	creştere	maxim	val. maxim - val. început de an	minim	val. minim - val. început de an
- 7 zile - ERSTE Liquidity RON	0,07%	15,5760 ( 09 Sep. 26 )	3,68% ( 0,5529 )	15,5645 ( 03 Sep. 26 )	3,60% ( 0,5414 )
- o lună - ERSTE Liquidity RON	0,38%	15,5760 ( 09 Sep. 26 )	3,68% ( 0,5529 )	15,5171 ( 11 Aug. 26 )	3,29% ( 0,4940 )
- 3 luni - Fortuna Gold	7,19%	34,5800 ( 27 Aug. 26 )	15,50% ( 4,6400 )	32,1400 ( 11 Iun. 26 )	7,35% ( 2,2000 )
- 6 luni - Fortuna Gold	9,61%	34,5800 ( 27 Aug. 26 )	15,50% ( 4,6400 )	31,2400 ( 31 Mar. 26 )	4,34% ( 1,3000 )
- 9 luni - Fortuna Gold	16,66%	34,5800 ( 27 Aug. 26 )	15,50% ( 4,6400 )	29,5300 ( 11 Dec. 25 )	-1,37% ( -0,4100 )
- 2026 - Fortuna Gold	15,06%	34,5800 ( 27 Aug. 26 )	15,50% ( 4,6400 )	29,9400 ( 05 Ian. 26 )	0,00% ( 0,0000 )
- un an - Fortuna Gold	19,99%	34,5800 ( 27 Aug. 26 )	15,50% ( 4,6400 )	28,7000 ( 24 Sep. 25 )	-4,14% ( -1,2400 )

Tabelul de mai sus afişează cele mai bune randamente din categoria de fonduri aferentă, obţinute în diferite perioade dintr-un an precum şi un an in urmă.

"creştere"

creşterea procentuală

a celui mai performant fond mutual

"maxim"

valoarea maximă VUAN

cel mai performant fond mutual

Între paranteze este precizată ziua în care s-a inregistrat maximul.

"val. maxim - val. inceput de an"

diferenţa procentuală dintre valoarea maximă VUAN

şi prima valoare VUAN înregistrată în anul curent

Între paranteze este precizată diferenţa aritmetică.

"minim"

valoarea minimă VUAN

cel mai performant fond mutual

Între paranteze este precizată ziua în care s-a inregistrat minimul.

"val. minim - val. inceput de an"

diferenţa procentuală dintre valoarea minimă VUAN

şi prima valoare VUAN înregistrată în anul curent

Între paranteze este precizată diferenţa aritmetică.

Informaţii despre tabel

Tabelul de mai jos este conceput pentru a oferi informaţii cît mai detaliate despre evoluţia fondurilor mutuale cuprinse în categoria de fonduri respectivă.

Informaţiile afişate pot fi ordonate după criteriile ascendent sau descendent prin apâsarea câmpurilor marcate cu sageţile de ordonare ▲ şi ▼.

Pe dispozitivele ale căror ecrane nu permit afişarea in întregime a tabelului există opţiunea de derulare atât pe orizontală cât şi pe verticală

"Fond"

denumirea fondului

Între paranteze este precizată data la care s-a inregistrat "valoare titlu" din câmpul urmator.
În functie de evoluţia VUAN, "Fond" poate fi de culoare verde pentru a indica creştere, roşie pentru a marca scădere sau neagră.

"valoare titlu"

valoarea VUAN

in moneda aferentă

Ordonarea ascendent/descendent se face comparativ la valoarea in lei obţinută prin conversia în lei a VUAN in monede străine, la cursul BNR.
În câmpul anterior "Fond", între paranteze, este precizată data la care s-a inregistrat această valoare.
În functie de evoluţia VUAN "valoare titlu" poate fi de culoare verde pentru a indica creştere, roşie pentru a marca scădere sau neagră.
deschide graficul cu evoluţia VUAN

"număr investitori"

numărul investitorilor

"activ (milioane)"

valoarea activului

in (milioane) moneda aferentă

Ordonarea ascendent/descendent se face comparativ la valoarea in lei obţinută prin conversia în lei a valoarii activului in monede străine, la cursul BNR.

coloanele "var."

valoarii VUAN

Variaţiile procentuale indicate sub fiecare perioadă reflectă randamentele fondurilor mutuale aferente intervalelor respective la data curentă, calculate pe baza celor mai recente VUAN-uri disponibile.
În functie de evoluţia VUAN "var." poate fi de culoare verde pentru a indica creştere, roşie pentru a marca scădere sau neagră.
: indicaţie vizuală reprezentând creşterea procentuală a valorii VUAN comparativ cu celelalte fonduri mutuale în perioada precizată.
: indicaţie vizuală reprezentând scăderea procentuală a valorii VUAN comparativ cu celelalte fonduri mutuale în perioada precizată.

apasă valoarea procentuală

coloanele "var."

deschide caseta cu informaţii detaliate depre fond

În functie de evoluţia VUAN caseta poate fi de culoare verde pentru a indica creştere, roşie pentru a marca scădere sau neagră.
Numele fondului, variaţia procentuală şi perioada selectată sunt afişate în primele trei rânduri .
"VAL." : valoarea VUAN in perioada precizată. Între paranteze este precizată data la care s-a inregistrat această valoare.
"Max." : valoarea maximă in perioada precizată. Între paranteze este precizată data la care s-a inregistrat maximul.
"Min." : valoarea minimă in perioada precizată. Între paranteze este precizată data la care s-a inregistrat minimul.
"Max-Min." : diferenţa procentuală dintre valoarea maximă şi valoarea minimă înregistrată în intervalul respectiv. Între paranteze este precizat numărul de zile calendaristice intre datele la care s-au inregistrat maximul şi minimul.
"Creşteri" : numărul şedinţelor de tranzacţionare încheiate cu creşterea valorii VUAN / totalul şedinţelor de tranzacţionare.
"creştere max." : cea mai mare creştere a valorii VUAN inregistrată intr-o şedinţă de tranzacţionare. Între paranteze este precizată data şedinţei de tranzacţionare.
"Scăderi" : numărul şedinţelor de tranzacţionare încheiate cu scăderea valorii VUAN / totalul şedinţelor de tranzacţionare.
"scădere max." : cea mai mare scădere a valorii VUAN inregistrată intr-o şedinţă de tranzacţionare. Între paranteze este precizată data şedinţei de tranzacţionare.

Fond	valoare titlu	var. 7 zile	var. o lună	var. 3 luni	var. 6 luni	var. 9 luni	var. 2026	var. un an	număr investitori	activ (milioane)
ERSTE Liquidity RON ( 09 Sep. )	15576,00 ord15,5760 lei	1000,070,05 ord0,07 %	1000,380,19 ord0,38 %	1001,330,54 ord1,33 %	1002,711 ord2,71 %	1004,131,43 ord4,13 %	1003,681,37 ord3,68 %	1006,132,06 ord6,13 %	0 n/a	770640,00 ord770,64 lei
Fortuna Gold ( 09 Sep. )	34450,00 ord34,4500 lei	1000,030,04 ord0,03 %	999,970,12 ord-0,03 %	1007,190,44 ord7,19 %	1009,610,7 ord9,61 %	1016,661,11 ord16,66 %	1015,061,04 ord15,06 %	1019,991,46 ord19,99 %	0 n/a	640,00 ord0,64 lei
Raiffeisen RON PLUS ( 09 Sep. )	245873,40 ord245,8734 lei	1000,010,02 ord0,01 %	999,900,09 ord-0,10 %	1001,000,37 ord1,00 %	1002,300,72 ord2,30 %	1004,101,21 ord4,10 %	1003,231,08 ord3,23 %	1006,901,69 ord6,90 %	23241	1330040,00 ord1330,04 lei

FONDURI DE OBLIGAŢIUNI

Cel mai bun randament

	creştere	maxim	val. maxim - val. început de an	minim	val. minim - val. început de an
- 7 zile - BT Obligatiuni	0,08%	24,8870 ( 09 Sep. 26 )	3,80% ( 0,9120 )	24,8680 ( 03 Sep. 26 )	3,72% ( 0,8930 )
- o lună - Capital Obligatiuni	0,45%	35,9500 ( 09 Sep. 26 )	3,78% ( 1,3100 )	35,7900 ( 11 Aug. 26 )	3,32% ( 1,1500 )
- 3 luni - BT Obligatiuni	1,38%	24,8870 ( 09 Sep. 26 )	3,80% ( 0,9120 )	24,5490 ( 11 Iun. 26 )	2,39% ( 0,5740 )
- 6 luni - Capital Obligatiuni	2,92%	35,9500 ( 09 Sep. 26 )	3,78% ( 1,3100 )	34,9300 ( 11 Mar. 26 )	0,84% ( 0,2900 )
- 9 luni - Capital Obligatiuni	4,45%	35,9500 ( 09 Sep. 26 )	3,78% ( 1,3100 )	34,4200 ( 11 Dec. 25 )	-0,64% ( -0,2200 )
- 2026 - BT Obligatiuni	3,80%	24,8870 ( 09 Sep. 26 )	3,80% ( 0,9120 )	23,9750 ( 05 Ian. 26 )	0,00% ( 0,0000 )
- un an - ERSTE Bond Flexible RON	8,43%	29,0229 ( 26 Aug. 26 )	3,43% ( 0,9622 )	26,7242 ( 11 Sep. 25 )	-4,76% ( -1,3365 )

Tabelul de mai sus afişează cele mai bune randamente din categoria de fonduri aferentă, obţinute în diferite perioade dintr-un an precum şi un an in urmă.

"creştere"

creşterea procentuală

a celui mai performant fond mutual

"maxim"

valoarea maximă VUAN

cel mai performant fond mutual

Între paranteze este precizată ziua în care s-a inregistrat maximul.

"val. maxim - val. inceput de an"

diferenţa procentuală dintre valoarea maximă VUAN

şi prima valoare VUAN înregistrată în anul curent

Între paranteze este precizată diferenţa aritmetică.

"minim"

valoarea minimă VUAN

cel mai performant fond mutual

Între paranteze este precizată ziua în care s-a inregistrat minimul.

"val. minim - val. inceput de an"

diferenţa procentuală dintre valoarea minimă VUAN

şi prima valoare VUAN înregistrată în anul curent

Între paranteze este precizată diferenţa aritmetică.

Informaţii despre tabel

Tabelul de mai jos este conceput pentru a oferi informaţii cît mai detaliate despre evoluţia fondurilor mutuale cuprinse în categoria de fonduri respectivă.

Informaţiile afişate pot fi ordonate după criteriile ascendent sau descendent prin apâsarea câmpurilor marcate cu sageţile de ordonare ▲ şi ▼.

Pe dispozitivele ale căror ecrane nu permit afişarea in întregime a tabelului există opţiunea de derulare atât pe orizontală cât şi pe verticală

"Fond"

denumirea fondului

Între paranteze este precizată data la care s-a inregistrat "valoare titlu" din câmpul urmator.
În functie de evoluţia VUAN, "Fond" poate fi de culoare verde pentru a indica creştere, roşie pentru a marca scădere sau neagră.

"valoare titlu"

valoarea VUAN

in moneda aferentă

Ordonarea ascendent/descendent se face comparativ la valoarea in lei obţinută prin conversia în lei a VUAN in monede străine, la cursul BNR.
În câmpul anterior "Fond", între paranteze, este precizată data la care s-a inregistrat această valoare.
În functie de evoluţia VUAN "valoare titlu" poate fi de culoare verde pentru a indica creştere, roşie pentru a marca scădere sau neagră.
deschide graficul cu evoluţia VUAN

"număr investitori"

numărul investitorilor

"activ (milioane)"

valoarea activului

in (milioane) moneda aferentă

Ordonarea ascendent/descendent se face comparativ la valoarea in lei obţinută prin conversia în lei a valoarii activului in monede străine, la cursul BNR.

coloanele "var."

valoarii VUAN

Variaţiile procentuale indicate sub fiecare perioadă reflectă randamentele fondurilor mutuale aferente intervalelor respective la data curentă, calculate pe baza celor mai recente VUAN-uri disponibile.
În functie de evoluţia VUAN "var." poate fi de culoare verde pentru a indica creştere, roşie pentru a marca scădere sau neagră.
: indicaţie vizuală reprezentând creşterea procentuală a valorii VUAN comparativ cu celelalte fonduri mutuale în perioada precizată.
: indicaţie vizuală reprezentând scăderea procentuală a valorii VUAN comparativ cu celelalte fonduri mutuale în perioada precizată.

apasă valoarea procentuală

coloanele "var."

deschide caseta cu informaţii detaliate depre fond

În functie de evoluţia VUAN caseta poate fi de culoare verde pentru a indica creştere, roşie pentru a marca scădere sau neagră.
Numele fondului, variaţia procentuală şi perioada selectată sunt afişate în primele trei rânduri .
"VAL." : valoarea VUAN in perioada precizată. Între paranteze este precizată data la care s-a inregistrat această valoare.
"Max." : valoarea maximă in perioada precizată. Între paranteze este precizată data la care s-a inregistrat maximul.
"Min." : valoarea minimă in perioada precizată. Între paranteze este precizată data la care s-a inregistrat minimul.
"Max-Min." : diferenţa procentuală dintre valoarea maximă şi valoarea minimă înregistrată în intervalul respectiv. Între paranteze este precizat numărul de zile calendaristice intre datele la care s-au inregistrat maximul şi minimul.
"Creşteri" : numărul şedinţelor de tranzacţionare încheiate cu creşterea valorii VUAN / totalul şedinţelor de tranzacţionare.
"creştere max." : cea mai mare creştere a valorii VUAN inregistrată intr-o şedinţă de tranzacţionare. Între paranteze este precizată data şedinţei de tranzacţionare.
"Scăderi" : numărul şedinţelor de tranzacţionare încheiate cu scăderea valorii VUAN / totalul şedinţelor de tranzacţionare.
"scădere max." : cea mai mare scădere a valorii VUAN inregistrată intr-o şedinţă de tranzacţionare. Între paranteze este precizată data şedinţei de tranzacţionare.

Fond	valoare titlu	var. 7 zile	var. o lună	var. 3 luni	var. 6 luni	var. 9 luni	var. 2026	var. un an	număr investitori	activ (milioane)
BRD Euro Fond ( 09 Sep. )	789765,63 ord150,2684 euro	999,860,02 ord-0,14 %	999,240,08 ord-0,76 %	999,920,29 ord-0,08 %	1000,410,54 ord0,41 %	1001,340,86 ord1,34 %	1000,720,81 ord0,72 %	1002,441,24 ord2,44 %	0 n/a	565618,43 ord107,62 euro
BRD Obligatiuni ( 09 Sep. )	235858,70 ord235,8587 lei	999,950,02 ord-0,05 %	999,410,08 ord-0,59 %	1000,580,3 ord0,58 %	1001,670,53 ord1,67 %	1003,510,87 ord3,51 %	1002,600,81 ord2,60 %	1005,431,28 ord5,43 %	0 n/a	98680,00 ord98,68 lei
BRD Simfonia ( 09 Sep. )	56488,00 ord56,4880 lei	999,980,03 ord-0,02 %	999,780,09 ord-0,22 %	1000,900,32 ord0,90 %	1002,140,61 ord2,14 %	1003,850,95 ord3,85 %	1002,730,89 ord2,73 %	1006,621,39 ord6,62 %	0 n/a	873900,00 ord873,90 lei
BRD USD Simplu ( 09 Sep. )	596306,90 ord131,5886 usd	1000,050,03 ord0,05 %	1000,230,18 ord0,23 %	1000,750,52 ord0,75 %	1001,540,93 ord1,54 %	1002,311,35 ord2,31 %	1002,041,29 ord2,04 %	1003,171,89 ord3,17 %	0 n/a	350338,00 ord77,31 usd
BT Euro Obligatiuni ( 09 Sep. )	61644,11 ord11,7290 euro	999,910,02 ord-0,09 %	999,580,07 ord-0,42 %	1000,160,29 ord0,16 %	1000,680,57 ord0,68 %	1001,230,95 ord1,23 %	1000,790,85 ord0,79 %	1001,811,34 ord1,81 %	6499	470805,61 ord89,58 euro
BT Obligatiuni ( 09 Sep. )	24887,00 ord24,8870 lei	1000,080,05 ord0,08 %	1000,410,14 ord0,41 %	1001,380,45 ord1,38 %	1002,790,84 ord2,79 %	1004,371,32 ord4,37 %	1003,801,22 ord3,80 %	1007,041,89 ord7,04 %	47043	1092740,00 ord1092,74 lei
Capital Obligatiuni ( 09 Sep. )	35950,00 ord35,9500 lei	1000,080,04 ord0,08 %	1000,450,15 ord0,45 %	1001,040,4 ord1,04 %	1002,920,74 ord2,92 %	1004,451,04 ord4,45 %	1003,781 ord3,78 %	1005,491,47 ord5,49 %	0 n/a	2690,00 ord2,69 lei
Dollar Bond ( 09 Sep. )	58765,79 ord12,9680 usd	999,910,03 ord-0,09 %	999,890,08 ord-0,11 %	1000,090,33 ord0,09 %	999,980,58 ord-0,02 %	1000,410,98 ord0,41 %	1000,090,88 ord0,09 %	1001,071,4 ord1,07 %	0 n/a	6706,77 ord1,48 usd
ERSTE Bond Flexible RON ( 09 Sep. )	28978,30 ord28,9783 lei	1000,080,03 ord0,08 %	1000,180,11 ord0,18 %	1001,260,35 ord1,26 %	1002,300,67 ord2,30 %	1004,271,06 ord4,27 %	1003,271 ord3,27 %	1008,431,55 ord8,43 %	0 n/a	2015280,00 ord2015,28 lei
Euro Bond Clasa A ( 09 Sep. )	72153,40 ord13,7286 euro	999,830,02 ord-0,17 %	998,980,06 ord-1,02 %	999,650,27 ord-0,35 %	999,680,56 ord-0,32 %	1000,810,96 ord0,81 %	1000,000,85 ord0,00 %	1000,361,28 ord0,36 %	0 n/a	14873,63 ord2,83 euro
FDI Patria Obligatiuni ( 09 Sep. )	15658,00 ord15,6580 lei	1000,040,04 ord0,04 %	1000,370,19 ord0,37 %	1001,190,55 ord1,19 %	1002,561,08 ord2,56 %	1003,831,52 ord3,83 %	1003,461,48 ord3,46 %	1004,822,11 ord4,82 %	395	5860,00 ord5,86 lei
Obligatiuni Clasa I ( 09 Sep. )	20132,70 ord20,1327 lei	999,320,03 ord-0,68 %	999,450,1 ord-0,55 %	1000,470,39 ord0,47 %	1001,530,73 ord1,53 %	1002,671,16 ord2,67 %	1002,201,06 ord2,20 %	1002,741,61 ord2,74 %	0 n/a	1260,00 ord1,26 lei
Obligatiuni Clasa R ( 09 Sep. )	18937,20 ord18,9372 lei	999,280,03 ord-0,72 %	999,360,12 ord-0,64 %	1000,260,42 ord0,26 %	1001,130,75 ord1,13 %	1002,081,17 ord2,08 %	1001,671,08 ord1,67 %	1001,981,6 ord1,98 %	0 n/a	14890,00 ord14,89 lei
Stabilo ( 09 Sep. )	16223,30 ord16,2233 lei	1000,060,03 ord0,06 %	1000,050,09 ord0,05 %	1001,140,31 ord1,14 %	1001,960,56 ord1,96 %	1003,680,94 ord3,68 %	1002,120,89 ord2,12 %	1007,851,37 ord7,85 %	0 n/a	62230,00 ord62,23 lei

FONDURI DE ACŢIUNI

Cel mai bun randament

	creştere	maxim	val. maxim - val. început de an	minim	val. minim - val. început de an
- 7 zile - Capital BET-FI Index	1,21%	742,2400 ( 07 Sep. 26 )	26,71% ( 156,4400 )	718,6800 ( 03 Sep. 26 )	22,68% ( 132,8800 )
- o lună - Capital BET-FI Index	5,55%	742,2400 ( 07 Sep. 26 )	26,71% ( 156,4400 )	685,3100 ( 12 Aug. 26 )	16,99% ( 99,5100 )
- 3 luni - FONDUL DESCHIS DE INVESTITII ETF ENERGIE PATRIA-TRADEVILLE	14,82%	16,9026 ( 24 Aug. 26 )	53,11% ( 5,8634 )	13,6902 ( 15 Iun. 26 )	24,01% ( 2,6510 )
- 6 luni - FONDUL DESCHIS DE INVESTITII ETF ENERGIE PATRIA-TRADEVILLE	26,24%	16,9026 ( 24 Aug. 26 )	53,11% ( 5,8634 )	12,2829 ( 02 Apr. 26 )	11,27% ( 1,2437 )
- 9 luni - FONDUL DESCHIS DE INVESTITII ETF ENERGIE PATRIA-TRADEVILLE	47,76%	16,9026 ( 24 Aug. 26 )	53,11% ( 5,8634 )	10,5929 ( 17 Dec. 25 )	-4,04% ( -0,4463 )
- 2026 - FONDUL DESCHIS DE INVESTITII ETF ENERGIE PATRIA-TRADEVILLE	42,68%	16,9026 ( 24 Aug. 26 )	53,11% ( 5,8634 )	11,0392 ( 05 Ian. 26 )	0,00% ( 0,0000 )
- un an - FONDUL DESCHIS DE INVESTITII ETF ENERGIE PATRIA-TRADEVILLE	73,53%	16,9026 ( 24 Aug. 26 )	53,11% ( 5,8634 )	9,0734 ( 16 Sep. 25 )	-17,81% ( -1,9658 )

Tabelul de mai sus afişează cele mai bune randamente din categoria de fonduri aferentă, obţinute în diferite perioade dintr-un an precum şi un an in urmă.

"creştere"

creşterea procentuală

a celui mai performant fond mutual

"maxim"

valoarea maximă VUAN

cel mai performant fond mutual

Între paranteze este precizată ziua în care s-a inregistrat maximul.

"val. maxim - val. inceput de an"

diferenţa procentuală dintre valoarea maximă VUAN

şi prima valoare VUAN înregistrată în anul curent

Între paranteze este precizată diferenţa aritmetică.

"minim"

valoarea minimă VUAN

cel mai performant fond mutual

Între paranteze este precizată ziua în care s-a inregistrat minimul.

"val. minim - val. inceput de an"

diferenţa procentuală dintre valoarea minimă VUAN

şi prima valoare VUAN înregistrată în anul curent

Între paranteze este precizată diferenţa aritmetică.

Informaţii despre tabel

Tabelul de mai jos este conceput pentru a oferi informaţii cît mai detaliate despre evoluţia fondurilor mutuale cuprinse în categoria de fonduri respectivă.

Informaţiile afişate pot fi ordonate după criteriile ascendent sau descendent prin apâsarea câmpurilor marcate cu sageţile de ordonare ▲ şi ▼.

Pe dispozitivele ale căror ecrane nu permit afişarea in întregime a tabelului există opţiunea de derulare atât pe orizontală cât şi pe verticală

"Fond"

denumirea fondului

Între paranteze este precizată data la care s-a inregistrat "valoare titlu" din câmpul urmator.
În functie de evoluţia VUAN, "Fond" poate fi de culoare verde pentru a indica creştere, roşie pentru a marca scădere sau neagră.

"valoare titlu"

valoarea VUAN

in moneda aferentă

Ordonarea ascendent/descendent se face comparativ la valoarea in lei obţinută prin conversia în lei a VUAN in monede străine, la cursul BNR.
În câmpul anterior "Fond", între paranteze, este precizată data la care s-a inregistrat această valoare.
În functie de evoluţia VUAN "valoare titlu" poate fi de culoare verde pentru a indica creştere, roşie pentru a marca scădere sau neagră.
deschide graficul cu evoluţia VUAN

"număr investitori"

numărul investitorilor

"activ (milioane)"

valoarea activului

in (milioane) moneda aferentă

Ordonarea ascendent/descendent se face comparativ la valoarea in lei obţinută prin conversia în lei a valoarii activului in monede străine, la cursul BNR.

coloanele "var."

valoarii VUAN

Variaţiile procentuale indicate sub fiecare perioadă reflectă randamentele fondurilor mutuale aferente intervalelor respective la data curentă, calculate pe baza celor mai recente VUAN-uri disponibile.
În functie de evoluţia VUAN "var." poate fi de culoare verde pentru a indica creştere, roşie pentru a marca scădere sau neagră.
: indicaţie vizuală reprezentând creşterea procentuală a valorii VUAN comparativ cu celelalte fonduri mutuale în perioada precizată.
: indicaţie vizuală reprezentând scăderea procentuală a valorii VUAN comparativ cu celelalte fonduri mutuale în perioada precizată.

apasă valoarea procentuală

coloanele "var."

deschide caseta cu informaţii detaliate depre fond

În functie de evoluţia VUAN caseta poate fi de culoare verde pentru a indica creştere, roşie pentru a marca scădere sau neagră.
Numele fondului, variaţia procentuală şi perioada selectată sunt afişate în primele trei rânduri .
"VAL." : valoarea VUAN in perioada precizată. Între paranteze este precizată data la care s-a inregistrat această valoare.
"Max." : valoarea maximă in perioada precizată. Între paranteze este precizată data la care s-a inregistrat maximul.
"Min." : valoarea minimă in perioada precizată. Între paranteze este precizată data la care s-a inregistrat minimul.
"Max-Min." : diferenţa procentuală dintre valoarea maximă şi valoarea minimă înregistrată în intervalul respectiv. Între paranteze este precizat numărul de zile calendaristice intre datele la care s-au inregistrat maximul şi minimul.
"Creşteri" : numărul şedinţelor de tranzacţionare încheiate cu creşterea valorii VUAN / totalul şedinţelor de tranzacţionare.
"creştere max." : cea mai mare creştere a valorii VUAN inregistrată intr-o şedinţă de tranzacţionare. Între paranteze este precizată data şedinţei de tranzacţionare.
"Scăderi" : numărul şedinţelor de tranzacţionare încheiate cu scăderea valorii VUAN / totalul şedinţelor de tranzacţionare.
"scădere max." : cea mai mare scădere a valorii VUAN inregistrată intr-o şedinţă de tranzacţionare. Între paranteze este precizată data şedinţei de tranzacţionare.

Fond	valoare titlu	var. 7 zile	var. o lună	var. 3 luni	var. 6 luni	var. 9 luni	var. 2026	var. un an	număr investitori	activ (milioane)
AvantisRO Clasa L ( 09 Sep. )	46584,50 ord46,5845 lei	997,400,01 ord-2,60 %	996,070,07 ord-3,93 %	1011,980,35 ord11,98 %	1016,090,64 ord16,09 %	1035,850,96 ord35,85 %	1030,610,89 ord30,61 %	1058,971,44 ord58,97 %	0 n/a	22030,00 ord22,03 lei
ETF BET Patria-Tradeville ( 09 Sep. )	57275,90 ord57,2759 lei	997,190,02 ord-2,81 %	994,460,1 ord-5,54 %	1012,880,37 ord12,88 %	1022,430,71 ord22,43 %	1043,801,02 ord43,80 %	1038,490,97 ord38,49 %	1067,771,49 ord67,77 %	52312	1607730,00 ord1607,73 lei
Active Dinamic ( 09 Sep. )	9056,30 ord9,0563 lei	998,060,01 ord-1,94 %	997,270,08 ord-2,73 %	1010,330,35 ord10,33 %	1015,140,62 ord15,14 %	1025,800,87 ord25,80 %	1022,350,85 ord22,35 %	1031,961,23 ord31,96 %	1883	1220,00 ord1,22 lei
AvantisRO Clasa E ( 09 Sep. )	195329,67 ord37,1653 euro	997,390,01 ord-2,61 %	995,860,07 ord-4,14 %	1011,660,36 ord11,66 %	1012,550,68 ord12,55 %	1031,601,01 ord31,60 %	1026,550,93 ord26,55 %	1053,391,51 ord53,39 %	0 n/a	6779,85 ord1,29 euro
BRD Actiuni Clasa EUR ( 09 Sep. )	595194,36 ord113,2474 euro	998,140,02 ord-1,86 %	997,120,1 ord-2,88 %	1011,590,37 ord11,59 %	1015,500,69 ord15,50 %	1031,490,96 ord31,49 %	1025,790,92 ord25,79 %	1050,081,43 ord50,08 %	0 n/a	1455671,23 ord276,97 euro
BRD Actiuni Clasa RON ( 09 Sep. )	860614,60 ord860,6146 lei	998,200,02 ord-1,80 %	997,330,1 ord-2,67 %	1011,910,36 ord11,91 %	1019,130,66 ord19,13 %	1035,720,93 ord35,72 %	1029,900,89 ord29,90 %	1055,491,41 ord55,49 %	0 n/a	1069560,00 ord1069,56 lei
BRD Global Clasa RON ( 09 Sep. )	328240,70 ord328,2407 lei	998,680,01 ord-1,32 %	998,230,1 ord-1,77 %	1003,910,36 ord3,91 %	1014,360,66 ord14,36 %	1014,990,84 ord14,99 %	1012,870,82 ord12,87 %	1019,301,22 ord19,30 %	0 n/a	68460,00 ord68,46 lei
BT Index Romania ROTX ( 09 Sep. )	66237,00 ord66,2370 lei	997,400,02 ord-2,60 %	994,740,06 ord-5,26 %	1011,150,34 ord11,15 %	1019,620,66 ord19,62 %	1037,920,99 ord37,92 %	1033,290,92 ord33,29 %	1058,081,46 ord58,08 %	109474	2793530,00 ord2793,53 lei
BT Maxim ( 09 Sep. )	49291,00 ord49,2910 lei	997,900,01 ord-2,10 %	996,500,06 ord-3,50 %	1013,520,36 ord13,52 %	1020,140,68 ord20,14 %	1036,251,03 ord36,25 %	1031,580,95 ord31,58 %	1053,131,48 ord53,13 %	38830	1323560,00 ord1323,56 lei
Capital XT Index ( 09 Sep. )	683150,00 ord683,1500 lei	997,560,02 ord-2,44 %	995,080,11 ord-4,92 %	1012,530,39 ord12,53 %	1020,540,72 ord20,54 %	1040,391 ord40,39 %	1035,800,96 ord35,80 %	1063,901,48 ord63,90 %	0 n/a	5410,00 ord5,41 lei
Capital BET Index ( 09 Sep. )	896300,00 ord896,3000 lei	997,220,02 ord-2,78 %	994,490,1 ord-5,51 %	1012,470,38 ord12,47 %	1021,730,71 ord21,73 %	1042,190,99 ord42,19 %	1037,130,95 ord37,13 %	1065,601,46 ord65,60 %	0 n/a	43960,00 ord43,96 lei
Capital BET-FI Index ( 09 Sep. )	727390,00 ord727,3900 lei	1001,210,03 ord1,21 %	1005,550,13 ord5,55 %	1012,690,37 ord12,69 %	1012,070,61 ord12,07 %	1022,460,88 ord22,46 %	1024,170,85 ord24,17 %	1051,191,32 ord51,19 %	0 n/a	3010,00 ord3,01 lei
ERSTE Equity Romania ( 09 Sep. )	548381,40 ord548,3814 lei	998,210,02 ord-1,79 %	996,760,1 ord-3,24 %	1013,200,38 ord13,20 %	1020,920,7 ord20,92 %	1039,590,97 ord39,59 %	1034,680,93 ord34,68 %	1059,531,45 ord59,53 %	0 n/a	1574300,00 ord1574,30 lei
Expert Clasa E ( 09 Sep. )	689812,20 ord131,2503 euro	997,240,01 ord-2,76 %	995,430,07 ord-4,57 %	1011,970,37 ord11,97 %	1015,820,68 ord15,82 %	1032,561,01 ord32,56 %	1027,390,94 ord27,39 %	1052,211,46 ord52,21 %	0 n/a	3416,21 ord0,65 euro
Expert Clasa L (fost OTP Expert) ( 09 Sep. )	284207,10 ord284,2071 lei	997,260,01 ord-2,74 %	995,640,05 ord-4,36 %	1012,290,34 ord12,29 %	1019,480,66 ord19,48 %	1036,860,99 ord36,86 %	1031,510,92 ord31,51 %	1057,761,46 ord57,76 %	0 n/a	52960,00 ord52,96 lei
FDI Piscator Equity Plus ( 09 Sep. )	484715,00 ord484,7150 lei	998,360,01 ord-1,64 %	997,480,1 ord-2,52 %	1009,800,31 ord9,80 %	1018,800,51 ord18,80 %	1035,060,83 ord35,06 %	1031,030,78 ord31,03 %	1055,441,27 ord55,44 %	0 n/a	11380,00 ord11,38 lei
FDI SanoGlobinvest ( 09 Sep. )	11889,60 ord11,8896 lei	999,260,03 ord-0,74 %	998,360,1 ord-1,64 %	1000,780,32 ord0,78 %	1005,110,64 ord5,11 %	1006,730,95 ord6,73 %	1006,230,9 ord6,23 %	1006,171,23 ord6,17 %	43	10340,00 ord10,34 lei
FDI TehnoGlobinvest ( 09 Sep. )	2381586,20 ord2381,5862 lei	999,200,03 ord-0,80 %	997,410,09 ord-2,59 %	1003,850,35 ord3,85 %	1010,370,66 ord10,37 %	1020,470,95 ord20,47 %	1017,590,93 ord17,59 %	1033,221,4 ord33,22 %	62	11580,00 ord11,58 lei
FONDUL DESCHIS DE INVESTITII ETF ENERGIE PATRIA-TRADEVILLE ( 09 Sep. )	15750,20 ord15,7502 lei	997,380,01 ord-2,62 %	995,760,09 ord-4,24 %	1014,820,34 ord14,82 %	1026,240,68 ord26,24 %	1047,761,02 ord47,76 %	1042,680,96 ord42,68 %	1073,531,48 ord73,53 %	11717	133870,00 ord133,87 lei
Raiffeisen Romania Dividend ( 09 Sep. )	270026,10 ord270,0261 lei	998,290,01 ord-1,71 %	996,950,07 ord-3,05 %	1013,830,37 ord13,83 %	1022,160,72 ord22,16 %	1038,401,07 ord38,40 %	1033,570,98 ord33,57 %	1057,801,51 ord57,80 %	18621	1426820,00 ord1426,82 lei

FONDURI DIVERSIFICATE ECHILIBRATE

Cel mai bun randament

	creştere	maxim	val. maxim - val. început de an	minim	val. minim - val. început de an
- 3 luni - ERSTE Balanced RON	8,58%	113,7323 ( 24 Aug. 26 )	27,09% ( 24,2421 )	100,8993 ( 11 Iun. 26 )	12,75% ( 11,4091 )
- 6 luni - ERSTE Balanced RON	13,64%	113,7323 ( 24 Aug. 26 )	27,09% ( 24,2421 )	94,9913 ( 30 Mar. 26 )	6,15% ( 5,5011 )
- 9 luni - ERSTE Balanced RON	25,61%	113,7323 ( 24 Aug. 26 )	27,09% ( 24,2421 )	87,1773 ( 17 Dec. 25 )	-2,58% ( -2,3129 )
- 2026 - ERSTE Balanced RON	22,43%	113,7323 ( 24 Aug. 26 )	27,09% ( 24,2421 )	89,4902 ( 05 Ian. 26 )	0,00% ( 0,0000 )
- un an - ERSTE Balanced RON	38,13%	113,7323 ( 24 Aug. 26 )	27,09% ( 24,2421 )	79,3170 ( 11 Sep. 25 )	-11,37% ( -10,1732 )

Tabelul de mai sus afişează cele mai bune randamente din categoria de fonduri aferentă, obţinute în diferite perioade dintr-un an precum şi un an in urmă.

"creştere"

creşterea procentuală

a celui mai performant fond mutual

"maxim"

valoarea maximă VUAN

cel mai performant fond mutual

Între paranteze este precizată ziua în care s-a inregistrat maximul.

"val. maxim - val. inceput de an"

diferenţa procentuală dintre valoarea maximă VUAN

şi prima valoare VUAN înregistrată în anul curent

Între paranteze este precizată diferenţa aritmetică.

"minim"

valoarea minimă VUAN

cel mai performant fond mutual

Între paranteze este precizată ziua în care s-a inregistrat minimul.

"val. minim - val. inceput de an"

diferenţa procentuală dintre valoarea minimă VUAN

şi prima valoare VUAN înregistrată în anul curent

Între paranteze este precizată diferenţa aritmetică.

Informaţii despre tabel

Tabelul de mai jos este conceput pentru a oferi informaţii cît mai detaliate despre evoluţia fondurilor mutuale cuprinse în categoria de fonduri respectivă.

Informaţiile afişate pot fi ordonate după criteriile ascendent sau descendent prin apâsarea câmpurilor marcate cu sageţile de ordonare ▲ şi ▼.

Pe dispozitivele ale căror ecrane nu permit afişarea in întregime a tabelului există opţiunea de derulare atât pe orizontală cât şi pe verticală

"Fond"

denumirea fondului

Între paranteze este precizată data la care s-a inregistrat "valoare titlu" din câmpul urmator.
În functie de evoluţia VUAN, "Fond" poate fi de culoare verde pentru a indica creştere, roşie pentru a marca scădere sau neagră.

"valoare titlu"

valoarea VUAN

in moneda aferentă

Ordonarea ascendent/descendent se face comparativ la valoarea in lei obţinută prin conversia în lei a VUAN in monede străine, la cursul BNR.
În câmpul anterior "Fond", între paranteze, este precizată data la care s-a inregistrat această valoare.
În functie de evoluţia VUAN "valoare titlu" poate fi de culoare verde pentru a indica creştere, roşie pentru a marca scădere sau neagră.
deschide graficul cu evoluţia VUAN

"număr investitori"

numărul investitorilor

"activ (milioane)"

valoarea activului

in (milioane) moneda aferentă

Ordonarea ascendent/descendent se face comparativ la valoarea in lei obţinută prin conversia în lei a valoarii activului in monede străine, la cursul BNR.

coloanele "var."

valoarii VUAN

Variaţiile procentuale indicate sub fiecare perioadă reflectă randamentele fondurilor mutuale aferente intervalelor respective la data curentă, calculate pe baza celor mai recente VUAN-uri disponibile.
În functie de evoluţia VUAN "var." poate fi de culoare verde pentru a indica creştere, roşie pentru a marca scădere sau neagră.
: indicaţie vizuală reprezentând creşterea procentuală a valorii VUAN comparativ cu celelalte fonduri mutuale în perioada precizată.
: indicaţie vizuală reprezentând scăderea procentuală a valorii VUAN comparativ cu celelalte fonduri mutuale în perioada precizată.

apasă valoarea procentuală

coloanele "var."

deschide caseta cu informaţii detaliate depre fond

În functie de evoluţia VUAN caseta poate fi de culoare verde pentru a indica creştere, roşie pentru a marca scădere sau neagră.
Numele fondului, variaţia procentuală şi perioada selectată sunt afişate în primele trei rânduri .
"VAL." : valoarea VUAN in perioada precizată. Între paranteze este precizată data la care s-a inregistrat această valoare.
"Max." : valoarea maximă in perioada precizată. Între paranteze este precizată data la care s-a inregistrat maximul.
"Min." : valoarea minimă in perioada precizată. Între paranteze este precizată data la care s-a inregistrat minimul.
"Max-Min." : diferenţa procentuală dintre valoarea maximă şi valoarea minimă înregistrată în intervalul respectiv. Între paranteze este precizat numărul de zile calendaristice intre datele la care s-au inregistrat maximul şi minimul.
"Creşteri" : numărul şedinţelor de tranzacţionare încheiate cu creşterea valorii VUAN / totalul şedinţelor de tranzacţionare.
"creştere max." : cea mai mare creştere a valorii VUAN inregistrată intr-o şedinţă de tranzacţionare. Între paranteze este precizată data şedinţei de tranzacţionare.
"Scăderi" : numărul şedinţelor de tranzacţionare încheiate cu scăderea valorii VUAN / totalul şedinţelor de tranzacţionare.
"scădere max." : cea mai mare scădere a valorii VUAN inregistrată intr-o şedinţă de tranzacţionare. Între paranteze este precizată data şedinţei de tranzacţionare.

Fond	valoare titlu	var. 7 zile	var. o lună	var. 3 luni	var. 6 luni	var. 9 luni	var. 2026	var. un an	număr investitori	activ (milioane)
ERSTE Balanced RON ( 09 Sep. )	109560,80 ord109,5608 lei	998,740,02 ord-1,26 %	997,450,1 ord-2,55 %	1008,580,39 ord8,58 %	1013,640,73 ord13,64 %	1025,611,01 ord25,61 %	1022,430,97 ord22,43 %	1038,131,51 ord38,13 %	0 n/a	2215780,00 ord2215,78 lei
FDI Transilvania * ( 09 Sep. )	96236,10 ord96,2361 lei	998,170,02 ord-1,83 %	997,730,1 ord-2,27 %	1005,820,36 ord5,82 %	1011,770,7 ord11,77 %	1018,390,99 ord18,39 %	1016,970,96 ord16,97 %	1029,951,48 ord29,95 %	669	51590,00 ord51,59 lei
Integro ( 09 Sep. )	9427,40 ord9,4274 lei	998,660,02 ord-1,34 %	997,020,09 ord-2,98 %	1005,810,37 ord5,81 %	1009,200,65 ord9,20 %	1019,170,94 ord19,17 %	1015,370,9 ord15,37 %	1031,111,37 ord31,11 %	0 n/a	91600,00 ord91,60 lei

FONDURI DIVERSIFICATE DEFENSIVE

Cel mai bun randament

	creştere	maxim	val. maxim - val. început de an	minim	val. minim - val. început de an
- 3 luni - FDI Star Focus	7,11%	12,6358 ( 21 Aug. 26 )	22,09% ( 2,2861 )	11,3554 ( 11 Iun. 26 )	9,72% ( 1,0057 )
- 6 luni - FDI Patria Global	9,47%	37,1113 ( 19 Aug. 26 )	17,57% ( 5,5469 )	32,8769 ( 19 Mar. 26 )	4,16% ( 1,3125 )
- 9 luni - FDI Star Focus	19,26%	12,6358 ( 21 Aug. 26 )	22,09% ( 2,2861 )	10,1636 ( 17 Dec. 25 )	-1,80% ( -0,1861 )
- 2026 - FDI Star Focus	17,52%	12,6358 ( 21 Aug. 26 )	22,09% ( 2,2861 )	10,3497 ( 05 Ian. 26 )	0,00% ( 0,0000 )
- un an - FDI Star Focus	29,46%	12,6358 ( 21 Aug. 26 )	22,09% ( 2,2861 )	9,3949 ( 16 Sep. 25 )	-9,23% ( -0,9548 )

Tabelul de mai sus afişează cele mai bune randamente din categoria de fonduri aferentă, obţinute în diferite perioade dintr-un an precum şi un an in urmă.

"creştere"

creşterea procentuală

a celui mai performant fond mutual

"maxim"

valoarea maximă VUAN

cel mai performant fond mutual

Între paranteze este precizată ziua în care s-a inregistrat maximul.

"val. maxim - val. inceput de an"

diferenţa procentuală dintre valoarea maximă VUAN

şi prima valoare VUAN înregistrată în anul curent

Între paranteze este precizată diferenţa aritmetică.

"minim"

valoarea minimă VUAN

cel mai performant fond mutual

Între paranteze este precizată ziua în care s-a inregistrat minimul.

"val. minim - val. inceput de an"

diferenţa procentuală dintre valoarea minimă VUAN

şi prima valoare VUAN înregistrată în anul curent

Între paranteze este precizată diferenţa aritmetică.

Informaţii despre tabel

Tabelul de mai jos este conceput pentru a oferi informaţii cît mai detaliate despre evoluţia fondurilor mutuale cuprinse în categoria de fonduri respectivă.

Informaţiile afişate pot fi ordonate după criteriile ascendent sau descendent prin apâsarea câmpurilor marcate cu sageţile de ordonare ▲ şi ▼.

Pe dispozitivele ale căror ecrane nu permit afişarea in întregime a tabelului există opţiunea de derulare atât pe orizontală cât şi pe verticală

"Fond"

denumirea fondului

Între paranteze este precizată data la care s-a inregistrat "valoare titlu" din câmpul urmator.
În functie de evoluţia VUAN, "Fond" poate fi de culoare verde pentru a indica creştere, roşie pentru a marca scădere sau neagră.

"valoare titlu"

valoarea VUAN

in moneda aferentă

Ordonarea ascendent/descendent se face comparativ la valoarea in lei obţinută prin conversia în lei a VUAN in monede străine, la cursul BNR.
În câmpul anterior "Fond", între paranteze, este precizată data la care s-a inregistrat această valoare.
În functie de evoluţia VUAN "valoare titlu" poate fi de culoare verde pentru a indica creştere, roşie pentru a marca scădere sau neagră.
deschide graficul cu evoluţia VUAN

"număr investitori"

numărul investitorilor

"activ (milioane)"

valoarea activului

in (milioane) moneda aferentă

Ordonarea ascendent/descendent se face comparativ la valoarea in lei obţinută prin conversia în lei a valoarii activului in monede străine, la cursul BNR.

coloanele "var."

valoarii VUAN

Variaţiile procentuale indicate sub fiecare perioadă reflectă randamentele fondurilor mutuale aferente intervalelor respective la data curentă, calculate pe baza celor mai recente VUAN-uri disponibile.
În functie de evoluţia VUAN "var." poate fi de culoare verde pentru a indica creştere, roşie pentru a marca scădere sau neagră.
: indicaţie vizuală reprezentând creşterea procentuală a valorii VUAN comparativ cu celelalte fonduri mutuale în perioada precizată.
: indicaţie vizuală reprezentând scăderea procentuală a valorii VUAN comparativ cu celelalte fonduri mutuale în perioada precizată.

apasă valoarea procentuală

coloanele "var."

deschide caseta cu informaţii detaliate depre fond

În functie de evoluţia VUAN caseta poate fi de culoare verde pentru a indica creştere, roşie pentru a marca scădere sau neagră.
Numele fondului, variaţia procentuală şi perioada selectată sunt afişate în primele trei rânduri .
"VAL." : valoarea VUAN in perioada precizată. Între paranteze este precizată data la care s-a inregistrat această valoare.
"Max." : valoarea maximă in perioada precizată. Între paranteze este precizată data la care s-a inregistrat maximul.
"Min." : valoarea minimă in perioada precizată. Între paranteze este precizată data la care s-a inregistrat minimul.
"Max-Min." : diferenţa procentuală dintre valoarea maximă şi valoarea minimă înregistrată în intervalul respectiv. Între paranteze este precizat numărul de zile calendaristice intre datele la care s-au inregistrat maximul şi minimul.
"Creşteri" : numărul şedinţelor de tranzacţionare încheiate cu creşterea valorii VUAN / totalul şedinţelor de tranzacţionare.
"creştere max." : cea mai mare creştere a valorii VUAN inregistrată intr-o şedinţă de tranzacţionare. Între paranteze este precizată data şedinţei de tranzacţionare.
"Scăderi" : numărul şedinţelor de tranzacţionare încheiate cu scăderea valorii VUAN / totalul şedinţelor de tranzacţionare.
"scădere max." : cea mai mare scădere a valorii VUAN inregistrată intr-o şedinţă de tranzacţionare. Între paranteze este precizată data şedinţei de tranzacţionare.

Fond	valoare titlu	var. 7 zile	var. o lună	var. 3 luni	var. 6 luni	var. 9 luni	var. 2026	var. un an	număr investitori	activ (milioane)
BT Clasic ( 09 Sep. )	42797,00 ord42,7970 lei	999,100,01 ord-0,90 %	998,660,05 ord-1,34 %	1004,290,35 ord4,29 %	1006,580,68 ord6,58 %	1011,651,03 ord11,65 %	1010,110,94 ord10,11 %	1018,251,55 ord18,25 %	74311	704520,00 ord704,52 lei
Capital Prudent*** ( 09 Sep. )	14400,00 ord14,4000 lei	999,520,02 ord-0,48 %	998,630,09 ord-1,37 %	1005,260,34 ord5,26 %	1007,620,63 ord7,62 %	1010,430,91 ord10,43 %	1009,170,87 ord9,17 %	1015,851,3 ord15,85 %	0 n/a	3840,00 ord3,84 lei
FDI Patria Global ( 09 Sep. )	36168,90 ord36,1689 lei	999,040,02 ord-0,96 %	998,150,09 ord-1,85 %	1006,310,33 ord6,31 %	1009,470,64 ord9,47 %	1016,250,92 ord16,25 %	1014,590,89 ord14,59 %	1021,681,39 ord21,68 %	474	20260,00 ord20,26 lei
FDI Star Focus ( 09 Sep. )	12163,10 ord12,1631 lei	998,940,03 ord-1,06 %	997,690,11 ord-2,31 %	1007,110,38 ord7,11 %	1009,260,65 ord9,26 %	1019,260,94 ord19,26 %	1017,520,91 ord17,52 %	1029,461,39 ord29,46 %	4263	8260,00 ord8,26 lei

FONDURI DIVERSIFICATE DINAMICE

Cel mai bun randament

	creştere	maxim	val. maxim - val. început de an	minim	val. minim - val. început de an
- 3 luni - FDI Napoca *	10,19%	1,7082 ( 24 Aug. 26 )	34,90% ( 0,4419 )	1,4841 ( 11 Iun. 26 )	17,20% ( 0,2178 )
- 6 luni - FDI Napoca *	16,13%	1,7082 ( 24 Aug. 26 )	34,90% ( 0,4419 )	1,3812 ( 31 Mar. 26 )	9,07% ( 0,1149 )
- 9 luni - FDI Napoca *	31,36%	1,7082 ( 24 Aug. 26 )	34,90% ( 0,4419 )	1,2425 ( 17 Dec. 25 )	-1,88% ( -0,0238 )
- 2026 - FDI Napoca *	29,14%	1,7082 ( 24 Aug. 26 )	34,90% ( 0,4419 )	1,2663 ( 05 Ian. 26 )	0,00% ( 0,0000 )
- un an - FDI Napoca *	47,91%	1,7082 ( 24 Aug. 26 )	34,90% ( 0,4419 )	1,1056 ( 11 Sep. 25 )	-12,69% ( -0,1607 )

Tabelul de mai sus afişează cele mai bune randamente din categoria de fonduri aferentă, obţinute în diferite perioade dintr-un an precum şi un an in urmă.

"creştere"

creşterea procentuală

a celui mai performant fond mutual

"maxim"

valoarea maximă VUAN

cel mai performant fond mutual

Între paranteze este precizată ziua în care s-a inregistrat maximul.

"val. maxim - val. inceput de an"

diferenţa procentuală dintre valoarea maximă VUAN

şi prima valoare VUAN înregistrată în anul curent

Între paranteze este precizată diferenţa aritmetică.

"minim"

valoarea minimă VUAN

cel mai performant fond mutual

Între paranteze este precizată ziua în care s-a inregistrat minimul.

"val. minim - val. inceput de an"

diferenţa procentuală dintre valoarea minimă VUAN

şi prima valoare VUAN înregistrată în anul curent

Între paranteze este precizată diferenţa aritmetică.

Informaţii despre tabel

Tabelul de mai jos este conceput pentru a oferi informaţii cît mai detaliate despre evoluţia fondurilor mutuale cuprinse în categoria de fonduri respectivă.

Informaţiile afişate pot fi ordonate după criteriile ascendent sau descendent prin apâsarea câmpurilor marcate cu sageţile de ordonare ▲ şi ▼.

Pe dispozitivele ale căror ecrane nu permit afişarea in întregime a tabelului există opţiunea de derulare atât pe orizontală cât şi pe verticală

"Fond"

denumirea fondului

Între paranteze este precizată data la care s-a inregistrat "valoare titlu" din câmpul urmator.
În functie de evoluţia VUAN, "Fond" poate fi de culoare verde pentru a indica creştere, roşie pentru a marca scădere sau neagră.

"valoare titlu"

valoarea VUAN

in moneda aferentă

Ordonarea ascendent/descendent se face comparativ la valoarea in lei obţinută prin conversia în lei a VUAN in monede străine, la cursul BNR.
În câmpul anterior "Fond", între paranteze, este precizată data la care s-a inregistrat această valoare.
În functie de evoluţia VUAN "valoare titlu" poate fi de culoare verde pentru a indica creştere, roşie pentru a marca scădere sau neagră.
deschide graficul cu evoluţia VUAN

"număr investitori"

numărul investitorilor

"activ (milioane)"

valoarea activului

in (milioane) moneda aferentă

Ordonarea ascendent/descendent se face comparativ la valoarea in lei obţinută prin conversia în lei a valoarii activului in monede străine, la cursul BNR.

coloanele "var."

valoarii VUAN

Variaţiile procentuale indicate sub fiecare perioadă reflectă randamentele fondurilor mutuale aferente intervalelor respective la data curentă, calculate pe baza celor mai recente VUAN-uri disponibile.
În functie de evoluţia VUAN "var." poate fi de culoare verde pentru a indica creştere, roşie pentru a marca scădere sau neagră.
: indicaţie vizuală reprezentând creşterea procentuală a valorii VUAN comparativ cu celelalte fonduri mutuale în perioada precizată.
: indicaţie vizuală reprezentând scăderea procentuală a valorii VUAN comparativ cu celelalte fonduri mutuale în perioada precizată.

apasă valoarea procentuală

coloanele "var."

deschide caseta cu informaţii detaliate depre fond

În functie de evoluţia VUAN caseta poate fi de culoare verde pentru a indica creştere, roşie pentru a marca scădere sau neagră.
Numele fondului, variaţia procentuală şi perioada selectată sunt afişate în primele trei rânduri .
"VAL." : valoarea VUAN in perioada precizată. Între paranteze este precizată data la care s-a inregistrat această valoare.
"Max." : valoarea maximă in perioada precizată. Între paranteze este precizată data la care s-a inregistrat maximul.
"Min." : valoarea minimă in perioada precizată. Între paranteze este precizată data la care s-a inregistrat minimul.
"Max-Min." : diferenţa procentuală dintre valoarea maximă şi valoarea minimă înregistrată în intervalul respectiv. Între paranteze este precizat numărul de zile calendaristice intre datele la care s-au inregistrat maximul şi minimul.
"Creşteri" : numărul şedinţelor de tranzacţionare încheiate cu creşterea valorii VUAN / totalul şedinţelor de tranzacţionare.
"creştere max." : cea mai mare creştere a valorii VUAN inregistrată intr-o şedinţă de tranzacţionare. Între paranteze este precizată data şedinţei de tranzacţionare.
"Scăderi" : numărul şedinţelor de tranzacţionare încheiate cu scăderea valorii VUAN / totalul şedinţelor de tranzacţionare.
"scădere max." : cea mai mare scădere a valorii VUAN inregistrată intr-o şedinţă de tranzacţionare. Între paranteze este precizată data şedinţei de tranzacţionare.

Fond	valoare titlu	var. 7 zile	var. o lună	var. 3 luni	var. 6 luni	var. 9 luni	var. 2026	var. un an	număr investitori	activ (milioane)
Capital Dinamic ( 09 Sep. )	11760,00 ord11,7600 lei	998,330,02 ord-1,67 %	995,770,07 ord-4,23 %	1006,910,34 ord6,91 %	1010,840,62 ord10,84 %	1022,630,9 ord22,63 %	1018,790,86 ord18,79 %	1033,641,29 ord33,64 %	0 n/a	14140,00 ord14,14 lei
FDI Napoca * ( 09 Sep. )	1635,30 ord1,6353 lei	998,320,01 ord-1,68 %	997,760,12 ord-2,24 %	1010,190,4 ord10,19 %	1016,130,73 ord16,13 %	1031,361,04 ord31,36 %	1029,141 ord29,14 %	1047,911,51 ord47,91 %	1071	34600,00 ord34,60 lei

FONDURI DIVERSIFICATE FLEXIBILE

Cel mai bun randament

	creştere	maxim	val. maxim - val. început de an	minim
- 7 zile - BRD Diverso Clasa EUR	0,31%	40,6850 ( 09 Sep. 26 )	8,83% ( 3,2998 )	40,4987 ( 04 Sep. 26 )
- o lună - Fortuna Classic	0,69%	11,7300 ( 27 Aug. 26 )	16,25% ( 1,6400 )	11,5200 ( 12 Aug. 26 )
- 3 luni - FDI PLUS Invest	13,75%	39,9156 ( 24 Aug. 26 )	34,12% ( 10,1543 )	33,9161 ( 11 Iun. 26 )
- 6 luni - FDI PLUS Invest	20,29%	39,9156 ( 24 Aug. 26 )	34,12% ( 10,1543 )	31,7690 ( 31 Mar. 26 )
- 9 luni - FDI PLUS Invest	33,41%	39,9156 ( 24 Aug. 26 )	34,12% ( 10,1543 )	28,8845 ( 17 Dec. 25 )
- 2026 - FDI PLUS Invest	29,63%	39,9156 ( 24 Aug. 26 )	34,12% ( 10,1543 )	29,7613 ( 08 Ian. 26 )
- un an - FDI Star Next	48,72%	19,4225 ( 21 Aug. 26 )	36,18% ( 5,1602 )	10,9489 ( 01 Apr. 26 )

Tabelul de mai sus afişează cele mai bune randamente din categoria de fonduri aferentă, obţinute în diferite perioade dintr-un an precum şi un an in urmă.

"creştere"

creşterea procentuală

a celui mai performant fond mutual

"maxim"

valoarea maximă VUAN

cel mai performant fond mutual

Între paranteze este precizată ziua în care s-a inregistrat maximul.

"val. maxim - val. inceput de an"

diferenţa procentuală dintre valoarea maximă VUAN

şi prima valoare VUAN înregistrată în anul curent

Între paranteze este precizată diferenţa aritmetică.

"minim"

valoarea minimă VUAN

cel mai performant fond mutual

Între paranteze este precizată ziua în care s-a inregistrat minimul.

"val. minim - val. inceput de an"

diferenţa procentuală dintre valoarea minimă VUAN

şi prima valoare VUAN înregistrată în anul curent

Între paranteze este precizată diferenţa aritmetică.

Informaţii despre tabel

Tabelul de mai jos este conceput pentru a oferi informaţii cît mai detaliate despre evoluţia fondurilor mutuale cuprinse în categoria de fonduri respectivă.

Informaţiile afişate pot fi ordonate după criteriile ascendent sau descendent prin apâsarea câmpurilor marcate cu sageţile de ordonare ▲ şi ▼.

Pe dispozitivele ale căror ecrane nu permit afişarea in întregime a tabelului există opţiunea de derulare atât pe orizontală cât şi pe verticală

"Fond"

denumirea fondului

Între paranteze este precizată data la care s-a inregistrat "valoare titlu" din câmpul urmator.
În functie de evoluţia VUAN, "Fond" poate fi de culoare verde pentru a indica creştere, roşie pentru a marca scădere sau neagră.

"valoare titlu"

valoarea VUAN

in moneda aferentă

Ordonarea ascendent/descendent se face comparativ la valoarea in lei obţinută prin conversia în lei a VUAN in monede străine, la cursul BNR.
În câmpul anterior "Fond", între paranteze, este precizată data la care s-a inregistrat această valoare.
În functie de evoluţia VUAN "valoare titlu" poate fi de culoare verde pentru a indica creştere, roşie pentru a marca scădere sau neagră.
deschide graficul cu evoluţia VUAN

"număr investitori"

numărul investitorilor

"activ (milioane)"

valoarea activului

in (milioane) moneda aferentă

Ordonarea ascendent/descendent se face comparativ la valoarea in lei obţinută prin conversia în lei a valoarii activului in monede străine, la cursul BNR.

coloanele "var."

valoarii VUAN

Variaţiile procentuale indicate sub fiecare perioadă reflectă randamentele fondurilor mutuale aferente intervalelor respective la data curentă, calculate pe baza celor mai recente VUAN-uri disponibile.
În functie de evoluţia VUAN "var." poate fi de culoare verde pentru a indica creştere, roşie pentru a marca scădere sau neagră.
: indicaţie vizuală reprezentând creşterea procentuală a valorii VUAN comparativ cu celelalte fonduri mutuale în perioada precizată.
: indicaţie vizuală reprezentând scăderea procentuală a valorii VUAN comparativ cu celelalte fonduri mutuale în perioada precizată.

apasă valoarea procentuală

coloanele "var."

deschide caseta cu informaţii detaliate depre fond

În functie de evoluţia VUAN caseta poate fi de culoare verde pentru a indica creştere, roşie pentru a marca scădere sau neagră.
Numele fondului, variaţia procentuală şi perioada selectată sunt afişate în primele trei rânduri .
"VAL." : valoarea VUAN in perioada precizată. Între paranteze este precizată data la care s-a inregistrat această valoare.
"Max." : valoarea maximă in perioada precizată. Între paranteze este precizată data la care s-a inregistrat maximul.
"Min." : valoarea minimă in perioada precizată. Între paranteze este precizată data la care s-a inregistrat minimul.
"Max-Min." : diferenţa procentuală dintre valoarea maximă şi valoarea minimă înregistrată în intervalul respectiv. Între paranteze este precizat numărul de zile calendaristice intre datele la care s-au inregistrat maximul şi minimul.
"Creşteri" : numărul şedinţelor de tranzacţionare încheiate cu creşterea valorii VUAN / totalul şedinţelor de tranzacţionare.
"creştere max." : cea mai mare creştere a valorii VUAN inregistrată intr-o şedinţă de tranzacţionare. Între paranteze este precizată data şedinţei de tranzacţionare.
"Scăderi" : numărul şedinţelor de tranzacţionare încheiate cu scăderea valorii VUAN / totalul şedinţelor de tranzacţionare.
"scădere max." : cea mai mare scădere a valorii VUAN inregistrată intr-o şedinţă de tranzacţionare. Între paranteze este precizată data şedinţei de tranzacţionare.

Fond	valoare titlu	var. 7 zile	var. o lună	var. 3 luni	var. 6 luni	var. 9 luni	var. 2026	var. un an	număr investitori	activ (milioane)
BRD Diverso Clasa EUR ( 09 Sep. )	213828,15 ord40,6850 euro	1000,310,02 ord0,31 %	999,650,1 ord-0,35 %	1005,150,36 ord5,15 %	1005,730,66 ord5,73 %	1010,560,96 ord10,56 %	1008,830,92 ord8,83 %	1015,421,44 ord15,42 %	0 n/a	265623,08 ord50,54 euro
BRD Diverso Clasa RON ( 09 Sep. )	307685,00 ord307,6850 lei	999,350,01 ord-0,65 %	998,900,1 ord-1,10 %	1004,440,37 ord4,44 %	1008,010,66 ord8,01 %	1013,050,95 ord13,05 %	1011,330,9 ord11,33 %	1018,471,46 ord18,47 %	0 n/a	138050,00 ord138,05 lei
FDI Audas Piscator ( 09 Sep. )	136390,15 ord25,9509 euro	996,910,02 ord-3,09 %	998,320,09 ord-1,68 %	-	1017,610,27 ord17,61 %	1020,040,52 ord20,04 %	1019,450,5 ord19,45 %	1012,570,82 ord12,57 %	0 n/a	6674,74 ord1,27 euro
FDI PLUS Invest ( 09 Sep. )	38579,90 ord38,5799 lei	1000,060,03 ord0,06 %	997,630,12 ord-2,37 %	1013,750,42 ord13,75 %	1020,290,79 ord20,29 %	1033,411,14 ord33,41 %	1029,631,05 ord29,63 %	1044,941,59 ord44,94 %	0 n/a	4110,00 ord4,11 lei
FDI Star Next ( 09 Sep. )	18471,70 ord18,4717 lei	998,610,03 ord-1,39 %	997,070,12 ord-2,93 %	1012,940,41 ord12,94 %	1017,240,69 ord17,24 %	1032,670,99 ord32,67 %	1029,510,95 ord29,51 %	1048,721,44 ord48,72 %	279	28620,00 ord28,62 lei
Fortuna Classic ( 09 Sep. )	11610,00 ord11,6100 lei	999,660,02 ord-0,34 %	1000,690,11 ord0,69 %	1005,260,35 ord5,26 %	1006,810,59 ord6,81 %	1017,040,93 ord17,04 %	1015,060,89 ord15,06 %	1026,471,29 ord26,47 %	0 n/a	11610,00 ord11,61 lei
Global Mix Clasa E ( 09 Sep. )	90219,35 ord17,1660 euro	998,370,02 ord-1,63 %	998,400,09 ord-1,60 %	1003,100,36 ord3,10 %	1004,490,66 ord4,49 %	1005,000,96 ord5,00 %	1005,010,92 ord5,01 %	1009,921,34 ord9,92 %	0 n/a	3311,09 ord0,63 euro
Global Mix Clasa L ( 09 Sep. )	21764,00 ord21,7640 lei	998,380,02 ord-1,62 %	998,620,09 ord-1,38 %	1003,390,35 ord3,39 %	1007,780,66 ord7,78 %	1008,390,97 ord8,39 %	1008,390,91 ord8,39 %	1013,841,37 ord13,84 %	0 n/a	10070,00 ord10,07 lei
Real Estate & Construction Clasa E ( 09 Sep. )	396738,60 ord75,4873 euro	998,400,01 ord-1,60 %	996,320,09 ord-3,68 %	996,400,32 ord-3,60 %	994,330,58 ord-5,67 %	996,230,92 ord-3,77 %	996,790,86 ord-3,21 %	993,161,22 ord-6,84 %	0 n/a	3573,88 ord0,68 euro
Real Estate & Construction Clasa L ( 09 Sep. )	395515,10 ord395,5151 lei	998,410,01 ord-1,59 %	996,540,09 ord-3,46 %	996,680,33 ord-3,32 %	997,290,61 ord-2,71 %	999,350,95 ord-0,65 %	999,910,89 ord-0,09 %	996,571,28 ord-3,43 %	0 n/a	7030,00 ord7,03 lei

ALTE FONDURI

Cel mai bun randament

	creştere	maxim	val. maxim - val. început de an	minim	val. minim - val. început de an
- 7 zile - Premium Return Clasa L **	1,02%	18,5307 ( 09 Sep. 26 )	11,68% ( 1,9386 )	18,3437 ( 03 Sep. 26 )	10,56% ( 1,7516 )
- o lună - BT Index Austria ATX	2,36%	25,3290 ( 07 Sep. 26 )	25,83% ( 5,1990 )	24,3170 ( 19 Aug. 26 )	20,80% ( 4,1870 )
- 3 luni - BT Index Austria ATX	11,39%	25,3290 ( 07 Sep. 26 )	25,83% ( 5,1990 )	22,6020 ( 11 Iun. 26 )	12,28% ( 2,4720 )
- 6 luni - BT Index Austria ATX	24,55%	25,3290 ( 07 Sep. 26 )	25,83% ( 5,1990 )	19,4130 ( 20 Mar. 26 )	-3,56% ( -0,7170 )
- 9 luni - BT Index Austria ATX	29,65%	25,3290 ( 07 Sep. 26 )	25,83% ( 5,1990 )	19,1810 ( 12 Dec. 25 )	-4,71% ( -0,9490 )
- 2026 - BT Index Austria ATX	25,07%	25,3290 ( 07 Sep. 26 )	25,83% ( 5,1990 )	19,4130 ( 20 Mar. 26 )	-3,56% ( -0,7170 )
- un an - BT Index Austria ATX	42,24%	25,3290 ( 07 Sep. 26 )	25,83% ( 5,1990 )	17,4650 ( 17 Oct. 25 )	-13,24% ( -2,6650 )

Tabelul de mai sus afişează cele mai bune randamente din categoria de fonduri aferentă, obţinute în diferite perioade dintr-un an precum şi un an in urmă.

"creştere"

creşterea procentuală

a celui mai performant fond mutual

"maxim"

valoarea maximă VUAN

cel mai performant fond mutual

Între paranteze este precizată ziua în care s-a inregistrat maximul.

"val. maxim - val. inceput de an"

diferenţa procentuală dintre valoarea maximă VUAN

şi prima valoare VUAN înregistrată în anul curent

Între paranteze este precizată diferenţa aritmetică.

"minim"

valoarea minimă VUAN

cel mai performant fond mutual

Între paranteze este precizată ziua în care s-a inregistrat minimul.

"val. minim - val. inceput de an"

diferenţa procentuală dintre valoarea minimă VUAN

şi prima valoare VUAN înregistrată în anul curent

Între paranteze este precizată diferenţa aritmetică.

Informaţii despre tabel

Tabelul de mai jos este conceput pentru a oferi informaţii cît mai detaliate despre evoluţia fondurilor mutuale cuprinse în categoria de fonduri respectivă.

Informaţiile afişate pot fi ordonate după criteriile ascendent sau descendent prin apâsarea câmpurilor marcate cu sageţile de ordonare ▲ şi ▼.

Pe dispozitivele ale căror ecrane nu permit afişarea in întregime a tabelului există opţiunea de derulare atât pe orizontală cât şi pe verticală

"Fond"

denumirea fondului

Între paranteze este precizată data la care s-a inregistrat "valoare titlu" din câmpul urmator.
În functie de evoluţia VUAN, "Fond" poate fi de culoare verde pentru a indica creştere, roşie pentru a marca scădere sau neagră.

"valoare titlu"

valoarea VUAN

in moneda aferentă

Ordonarea ascendent/descendent se face comparativ la valoarea in lei obţinută prin conversia în lei a VUAN in monede străine, la cursul BNR.
În câmpul anterior "Fond", între paranteze, este precizată data la care s-a inregistrat această valoare.
În functie de evoluţia VUAN "valoare titlu" poate fi de culoare verde pentru a indica creştere, roşie pentru a marca scădere sau neagră.
deschide graficul cu evoluţia VUAN

"număr investitori"

numărul investitorilor

"activ (milioane)"

valoarea activului

in (milioane) moneda aferentă

Ordonarea ascendent/descendent se face comparativ la valoarea in lei obţinută prin conversia în lei a valoarii activului in monede străine, la cursul BNR.

coloanele "var."

valoarii VUAN

Variaţiile procentuale indicate sub fiecare perioadă reflectă randamentele fondurilor mutuale aferente intervalelor respective la data curentă, calculate pe baza celor mai recente VUAN-uri disponibile.
În functie de evoluţia VUAN "var." poate fi de culoare verde pentru a indica creştere, roşie pentru a marca scădere sau neagră.
: indicaţie vizuală reprezentând creşterea procentuală a valorii VUAN comparativ cu celelalte fonduri mutuale în perioada precizată.
: indicaţie vizuală reprezentând scăderea procentuală a valorii VUAN comparativ cu celelalte fonduri mutuale în perioada precizată.

apasă valoarea procentuală

coloanele "var."

deschide caseta cu informaţii detaliate depre fond

În functie de evoluţia VUAN caseta poate fi de culoare verde pentru a indica creştere, roşie pentru a marca scădere sau neagră.
Numele fondului, variaţia procentuală şi perioada selectată sunt afişate în primele trei rânduri .
"VAL." : valoarea VUAN in perioada precizată. Între paranteze este precizată data la care s-a inregistrat această valoare.
"Max." : valoarea maximă in perioada precizată. Între paranteze este precizată data la care s-a inregistrat maximul.
"Min." : valoarea minimă in perioada precizată. Între paranteze este precizată data la care s-a inregistrat minimul.
"Max-Min." : diferenţa procentuală dintre valoarea maximă şi valoarea minimă înregistrată în intervalul respectiv. Între paranteze este precizat numărul de zile calendaristice intre datele la care s-au inregistrat maximul şi minimul.
"Creşteri" : numărul şedinţelor de tranzacţionare încheiate cu creşterea valorii VUAN / totalul şedinţelor de tranzacţionare.
"creştere max." : cea mai mare creştere a valorii VUAN inregistrată intr-o şedinţă de tranzacţionare. Între paranteze este precizată data şedinţei de tranzacţionare.
"Scăderi" : numărul şedinţelor de tranzacţionare încheiate cu scăderea valorii VUAN / totalul şedinţelor de tranzacţionare.
"scădere max." : cea mai mare scădere a valorii VUAN inregistrată intr-o şedinţă de tranzacţionare. Între paranteze este precizată data şedinţei de tranzacţionare.

Fond	valoare titlu	var. 7 zile	var. o lună	var. 3 luni	var. 6 luni	var. 9 luni	var. 2026	var. un an	număr investitori	activ (milioane)
BT Euro Clasic ( 09 Sep. )	13520,00 ord13,5200 lei	998,870,01 ord-1,13 %	998,710,05 ord-1,29 %	1001,760,31 ord1,76 %	1003,300,58 ord3,30 %	1004,100,88 ord4,10 %	1003,580,82 ord3,58 %	1006,781,26 ord6,78 %	5964	78880,00 ord78,88 lei
BT Index Austria ATX ( 09 Sep. )	132322,76 ord25,1770 euro	1000,760,03 ord0,76 %	1002,360,1 ord2,36 %	1011,390,32 ord11,39 %	1024,550,59 ord24,55 %	1029,650,91 ord29,65 %	1025,070,83 ord25,07 %	1042,241,21 ord42,24 %	11604	728072,12 ord138,53 euro
ComodisRO Clasa A ( 09 Sep. )	22630,10 ord22,6301 lei	1000,060,05 ord0,06 %	1000,320,19 ord0,32 %	1001,130,58 ord1,13 %	1002,241,04 ord2,24 %	1003,241,55 ord3,24 %	1002,891,44 ord2,89 %	1003,592,13 ord3,59 %	0 n/a	23060,00 ord23,06 lei
Dinamic Clasa E ( 09 Sep. )	57617,19 ord10,9628 euro	1000,470,04 ord0,47 %	1000,470,09 ord0,47 %	1005,750,35 ord5,75 %	1009,130,62 ord9,13 %	1009,710,92 ord9,71 %	1009,460,86 ord9,46 %	1011,021,34 ord11,02 %	0 n/a	3311,09 ord0,63 euro
Dinamic Clasa L ( 09 Sep. )	69910,90 ord69,9109 lei	1000,480,03 ord0,48 %	1000,690,08 ord0,69 %	1006,150,31 ord6,15 %	1012,240,69 ord12,24 %	1012,901 ord12,90 %	1012,670,93 ord12,67 %	1014,831,44 ord14,83 %	0 n/a	330,00 ord0,33 lei
ERSTE Balanced EUR ( 09 Sep. )	188264,96 ord35,8211 euro	999,210,02 ord-0,79 %	998,870,11 ord-1,13 %	1001,370,36 ord1,37 %	1004,690,69 ord4,69 %	1007,080,94 ord7,08 %	1006,100,92 ord6,10 %	1009,911,32 ord9,91 %	0 n/a	181374,21 ord34,51 euro
ERSTE MIX PRUDENT EURO ( 09 Sep. )	168909,79 ord32,1384 euro	999,830,02 ord-0,17 %	999,410,09 ord-0,59 %	1000,450,31 ord0,45 %	1002,210,62 ord2,21 %	1003,830,86 ord3,83 %	1003,170,85 ord3,17 %	1004,321,19 ord4,32 %	0 n/a	71319,85 ord13,57 euro
ERSTE MIX PRUDENT RON ( 09 Sep. )	261959,00 ord261,9590 lei	999,580,02 ord-0,42 %	999,250,08 ord-0,75 %	1003,810,36 ord3,81 %	1008,450,66 ord8,45 %	1012,300,93 ord12,30 %	1010,940,91 ord10,94 %	1015,311,31 ord15,31 %	0 n/a	73080,00 ord73,08 lei
ERSTE NextGen Bond Romania EUR ( 09 Sep. )	68594,24 ord13,0514 euro	999,870,02 ord-0,13 %	998,780,08 ord-1,22 %	999,410,29 ord-0,59 %	999,580,52 ord-0,42 %	1000,490,82 ord0,49 %	999,730,77 ord-0,27 %	1001,451,17 ord1,45 %	0 n/a	368109,23 ord70,04 euro
FDI MONOLITH ( 09 Sep. )	69522,93 ord13,2281 euro	1000,150,03 ord0,15 %	998,650,09 ord-1,35 %	998,810,29 ord-1,19 %	1000,060,53 ord0,06 %	1002,620,85 ord2,62 %	998,170,8 ord-1,83 %	1004,561,19 ord4,56 %	0 n/a	5623,60 ord1,07 euro
Premium Return Clasa E ( 09 Sep. )	71867,49 ord13,6742 euro	1001,010,05 ord1,01 %	1001,520,1 ord1,52 %	1004,780,3 ord4,78 %	1007,520,61 ord7,52 %	1009,110,9 ord9,11 %	1008,560,85 ord8,56 %	1007,381,21 ord7,38 %	0 n/a	1208,81 ord0,23 euro
Premium Return Clasa L ** ( 09 Sep. )	18530,70 ord18,5307 lei	1001,020,04 ord1,02 %	1001,740,1 ord1,74 %	1005,110,29 ord5,11 %	1010,490,62 ord10,49 %	1012,300,91 ord12,30 %	1011,680,85 ord11,68 %	1010,851,24 ord10,85 %	0 n/a	6300,00 ord6,30 lei
Raiffeisen Euro ( 09 Sep. )	739167,43 ord140,6411 euro	999,830,02 ord-0,17 %	999,090,08 ord-0,91 %	999,740,3 ord-0,26 %	1000,050,58 ord0,05 %	1000,911,01 ord0,91 %	1000,180,88 ord0,18 %	1001,991,38 ord1,99 %	4814	1046304,76 ord199,08 euro
Raiffeisen RON Flexi ( 09 Sep. )	170455,40 ord170,4554 lei	1000,090,03 ord0,09 %	1000,380,17 ord0,38 %	1001,350,54 ord1,35 %	1002,771,04 ord2,77 %	1004,221,57 ord4,22 %	1003,741,44 ord3,74 %	1006,212,2 ord6,21 %	54573	1138710,00 ord1138,71 lei

(*)Valorile VUAN afişate la FDI Transilvania şi FDI Napoca reprezintă ultimele valori certificate de Depozitarul fondurilor şi nu constituie valori de exerciţiu pentru ziua curentă.

(**) Variaţie ajustată în urma splitării valorii nominale a unităţii de fond de la 1000 RON la 10 RON din 19.05.2016.

Informaţiile prezentate în tabloul fondurilor mutuale de investiţii se bazează pe datele care sunt preluate de la SAI-uri (societăţile de administrare a investiţiilor). În procesul de preluare/procesare a datelor pot interveni neconcordanţe. Dacă sesizaţi eventuale inadvertenţe vă rugăm să le semnalaţi aici sau prin e-mail la adresa marketing@bursa.ro.
Site-ul www.bursa.ro nu poate fi facut răspunzător pentru eventuale erori sau omisiuni care ar putea apărea.

ATENŢIE ! Înainte de a investi informaţi-vă direct la societăţile de administrare.