Ministerul Finanţelor planifică împrumuturi de 5,8 miliarde de lei de la bănci în octombrie

Ministerul Finanţelor a planificat pentru luna octombrie 2026 împrumuturi de 5,8 miliarde de lei de la băncile comerciale, la care se poate adăuga 15% din valoarea nominală adjudecată la licitaţiile de referinţă, prin sesiunile suplimentare de oferte necompetitive organizate exclusiv pentru instrumentele de tip benchmark, potrivit datelor prezentate în prospectele de emisiune.

Suma de 5,8 miliarde de lei este cu 1,4 miliarde de lei mai mică decât cea programată pentru septembrie 2026, de 7,2 miliarde de lei, relatează documentele citate.

Banii vor fi utilizaţi pentru refinanţarea şi rambursarea anticipată a datoriei publice, precum şi pentru finanţarea deficitului bugetului de stat, conform prospectelor publicate.

Conform prospectului publicat în Monitorul Oficial, pe 8 octombrie va fi organizată o licitaţie pentru o emisiune de certificate de trezorerie cu discont în valoare de 500 de milioane de lei, cu scadenţa la 11 octombrie 2027.

O altă licitaţie pentru certificate de trezorerie, tot în valoare de 500 de milioane de lei, este programată pe 29 octombrie, cu scadenţa la 24 mai 2027, potrivit aceluiaşi prospect.

În octombrie vor avea loc şi 10 licitaţii pentru emisiuni de obligaţiuni de tip benchmark, cu o valoare totală de 4,8 miliarde de lei, arată documentul publicat în Monitorul Oficial.

Acestea vor fi urmate, în ziua următoare, de sesiuni suplimentare de oferte necompetitive, cu o valoare reprezentând 15% din suma nominală adjudecată la licitaţia de referinţă, conform prospectului.

Pentru nouă dintre emisiuni au fost stabilite valori de câte 500 de milioane de lei, iar licitaţiile sunt programate în zilele de 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26 şi 29 octombrie 2026, informează documentul publicat în Monitorul Oficial.

Tot pe 29 octombrie este programată o licitaţie pentru o emisiune de obligaţiuni în valoare de 300 de milioane de lei, potrivit prospectului.