Tribunalul Galaţi omologhează Planul de Restructurare al Liberty Galaţi SA

Prin Hotărârea nr. 166 pronunţată de Tribunalul Galaţi în data de 01 august 2025 în dosarul nr. 504/121/2025, s-a omologat Planul de Restructurare al debitoarei Liberty Galaţi SA, potrivit unui comunicat emis redacţiei. Planul redactat de societate împreuna cu consorţiul de administratori concordatari EURO Insol şi CITR, a fost comunicat celor aproape 1.200 de creditori pe data de 17 iulie 2025, pentru a da posibilitatea să-şi exprime votul până pe data de 30 iulie 2025. Planul de restructurare a fost aprobat de 52% dintre creditori, raportat la valoarea creanţelor afectate, 20% dintre creditori votând împotrivă. Planul a fost votat de către 3 categorii de creditori din 5.

Planul de Restructurare aprobat de creditori şi omologat de Tribunalul Galaţi prevede măsuri ferme de restructurare atât a activităţii operaţionale a Societăţii, cât şi a modului de organizare şi guvernanţă a grupului de companii din România deţinute de acţionariat, vizând cinci direcţii de acţiune: 1) repoziţionarea strategică a Combinatului şi reorientarea către piaţa românească, 2) transparentizarea procesului decizional şi relocalizarea tuturor deciziilor manageriale în România, 3) optimizarea costurilor de producţie şi reducerea dependenţei faţă de unii furnizori, 4) valorificarea activelor neproductive şi redundante şi 5) atragerea finanţării necesare pentru asigurarea continuităţii activităţii şi dezvoltare.

Potrivit comunicatului, planul de restructurare prevede:

plata integrală a creanţelor bugetare în cuantum de 594 milioane lei;

achitarea integrală a creditului primit de la Statul Român prin Eximbank prin schema de ajutor de stat - Ucraina în valoare de 708 milioane lei;

achitarea integrală a celorlalţi creditori garantaţi în sumă de 93 milioane lei;

plata integrală a creanţelor salariale - inclusiv cele din Belgia - în valoare de 497 milioane lei;

plata integrală a creditorilor indispensabili, în sumă de 173 milioane de lei.

plata sumei de 399 milioane lei pentru creditorii chirografari. În cazul în care indicatorii financiar-contabili vor evolua peste estimările avute în vedere la redactarea planului, gradul de recuperare a creanţelor chirografare ar putea depăşi 50%.

Remus Borza, preşedintele EuroInsol, a declarat: „LIBERTY Galaţi este o companie strategică pentru România şi pentru Europa, în actualul context geopolitic. Actualizarea planului de restructurare este un pas decisiv care nu doar că protejează interesele creditorilor, dar susţine un ecosistem industrial vital. Mii de furnizori locali depind direct de funcţionarea combinatului, iar impactul social şi economic al redresării sale este uriaş: peste 40.000 de locuri de muncă directe şi indirecte şi menţinerea unei surse interne de oţel pentru sectoare esenţiale precum industrie, infrastructura, apărare şi construcţiile navale. Experienţa EURO Insol în transformarea Hidroelectrica dintr-o companie în insolvenţă în cea mai profitabilă companie din România ne dă încredere că putem aplica aceeaşi strategie şi viziune şi aici.”

Paul Cîrlănaru, CEO CITR, a adăugat: „CITR are un istoric solid, cu peste 1.200 de proiecte gestionate printre care cele mai complexe proiecte din istoria recenta a economiei romanesti. Din experienţa noastră extinsă în restructurarea companiilor de impact, ştim să recunoaştem potenţialul si considerăm că LIBERTY Galaţi are toate premisele unei redresări durabile: active strategice, o echipă solidă şi o piaţă care începe să se stabilizeze. Planul depus este fundamentat pe măsuri concrete şi pe o strategie financiară realistă, care îmbină restructurarea operaţională cu atragerea de capital nou. Din experienţa noastră cu companii precum Hidroserv ştim că un astfel de proces cere rigoare, transparenţă şi colaborare strânsă cu creditorii şi investitorii - şi exact aceasta este abordarea pe care o urmăm acum la LIBERTY Galaţi.”

Redresarea Combinatului Siderurgic de la Galaţi se bazează pe o strategie financiară robustă, care combină atragerea de capital privat, sprijinul acţionarului şi valorificarea activelor non-core. În prezent, există negocieri substanţiale cu fonduri internaţionale de investiţii precum şi cu antreprenori români în vederea capitalizării companiei. Această abordare integrată urmăreşte crearea unui mix echilibrat de finanţare, prin combinarea capitalului privat cu aportul acţionarului şi cu lichidităţile generate din valorificarea activelor secundare. Prin această abordare, LIBERTY Galaţi urmăreşte să creeze o platformă financiară sustenabilă, care să permită relansarea operaţiunilor şi să consolideze poziţia companiei într-un context favorabil al pieţei oţelului, în contextul consolidării industriei de apărare europene, al dezvoltării infrastructurii şi al începerii eforturilor pentru reconstrucţia Ucrainei.