TradeVille: Apple - cea mai slab performantă acţiune din grupul ”Magnificent 7”

Acţiunile Apple Inc. au scăzut cu 4% în ultimele 12 luni, respectiv cu 19% de la începutul anului curent, având o evoluţie inferioară indicelui S&P 500, din care compania americană face parte şi care a avansat cu 10,6% în ultimele 12 luni, respectiv cu aproximativ 3% de la începutul anului, potrivit unui raport elaborat de Departamentul de Analiză al TradeVille.

Apple a rămas în urmă faţă de ceilalţi giganţi tech, deoarece a reacţionat lent la revoluţia AI şi este vulnerabilă la riscuri geopolitice. Totodată, compania nu a venit cu inovaţii majore recente.

Analiză Tehnică

Recomandare: Hold (”păstrează”)

Preţ curent: 201,50 dolari

Preţ ţintă: 221 de dolari (+9,68%)

Stop loss: 177 de dolari

Interval: 3 luni

Sumar:

Criticată pentru că a rămas în urmă în domeniul inteligenţei artificiale, Apple analizează o posibilă achiziţie sau un parteneriat cu Perplexity AI, un start-up evaluat la 14 miliarde de dolari, pentru a dezvolta un motor de căutare bazat pe inteligenţă artificială. Această mişcare ar putea oferi o alternativă în cazul în care acordul de căutare anual de 20 de miliarde de dolari încheiat de Apple cu Google se confruntă cu probleme antitrust.

În 2025, Apple este cea mai slab performantă acţiune din grupul ”Magnificent 7”, cu o scădere de 19% de la începutul anului, cauzată de tensiunile comerciale globale şi de întârzierile în adoptarea AI. Din grupul mai fac parte Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta Platforms, Nvidia şi Tesla. Analiştii consideră că dependenţa de producţia din China expune compania Apple la riscuri legate de tarife, iar lipsa unor produse revoluţionare reduce entuziasmul investitorilor.

Acţiunile Apple sunt în scădere pe fondul reintroducerii tarifelor de către administraţia SUA, în special asupra importurilor din China. Aceste măsuri au perturbat lanţul de aprovizionare şi au crescut costurile de producţie, afectând negativ marjele de profit ale companiei. Totodată, Apple a fost criticată pentru ritmul lent de adoptare a tehnologiilor AI, rămânând în urma competitorilor Google şi Microsoft. Anunţurile modeste din cadrul WWDC 2025 şi amânarea noii versiuni Siri până în 2026 au accentuat îngrijorările investitorilor, notează TradeVille.

La finalul anului trecut, acţiunile Apple au atins un maxim istoric la 260,09 dolari datorită entuziasmului generat de funcţiile AI integrate în iOS 18.2, precum Visual Intelligence şi Image Playground, care au stimulat interesul pentru iPhone-urile de ultima generaţie. Analiştii de la Wedbush au estimat la acel moment vânzări record de peste 240 de milioane de iPhone-uri în 2025, estimând că 2025 va fi ”epoca de aur a creşterii” datorită inteligenţei artificiale. După atingerea maximului istoric, preţul a intrat într-o fază corectivă, caracterizată de maxime şi minime descendente.

După o scădere accentuată la începutul lunii aprilie, acţiunile au atins un minim local de 169,12 dolari, nivel care a declanşat o reacţie de cumpărare şi o revenire parţială a preţului. Cu toate acestea, revenirea a fost limitată, iar preţul nu a reuşit să treacă de zona de rezistenţă de 214,20 dolari, nivel anterior de suport. În prezent, nivelul de suport se află la 193,31 dolari.

Din punct de vedere al volumului, se observă o scădere progresivă în ultimele săptămâni, semn că piaţa aşteaptă un catalizator fundamental sau un breakout tehnic pentru a decide direcţia următoare. Lipsa convingerii actuale reflectă un echilibru temporar între cumpărători şi vânzători.

Indicatorul RSI se află în prezent la 50,44, în zona neutră, ceea ce reflectă absenţa unui elan puternic şi a unei direcţii clare de evoluţie a acţiunii pe termen scurt.

Pe grafic se observă formarea unui triunghi simetric. Pentru estimarea preţului ţintă, luăm în calcul înălţimea triunghiului, de aproximativ 21 de dolari, aplicată de la nivelul breakout-ului, situat în zona 200 de dolari. În scenariul pozitiv, această proiecţie indică un potenţial de creştere până la 221 de dolari. În schimb, dacă preţul invalidează ruptura şi cade sub zona de suport, ţinta descendentă ar putea fi în jur de 179 de dolari. În ciuda incertitudinilor şi a provocărilor recente, precum impunerea tarifelor şi implementarea întârziată a soluţiilor AI, fundamentele companiei rămân solide.