CNBC: Randamentele Trezoreriei SUA cresc pe măsură ce scăderea obligaţiunilor globale încetineşte

Randamentele obligaţiunilor Trezoreriei SUA au crescut uşor vineri, pe măsură ce presiunea recentă de vânzare s-a intensificat în urma comentariilor dubioase ale Fed şi a datelor economice mai bune decât se aştepta, informează CNBC.

Obligaţiunile Trezoreriei pe 30 de ani au crescut cu mai puţin de un punct de bază, ajungând la 5,17%, după ce au atins joi cea mai mare rată din iunie 2007 şi a rămas constantă la 5,463%, după ce a crescut la niveluri nemaiîntâlnite din 2004, potrivit CNBC. Nota pe 2 ani

Randamentul a fost, de asemenea, puţin modificat, la 4,899%, conform CNBC.

Un punct de bază este egal cu 0,01%, iar randamentele şi preţurile se mişcă în direcţii opuse, informează CNBC.

Investitorii au analizat o posibilă vânzare masivă de obligaţiuni la nivel global în această săptămână, deoarece obligaţiunile guvernamentale japoneze, titlurile de stat britanice, titlurile de stat germane şi alte obligaţiuni din zona euro au atins noi maxime, transmite CNBC. Randamentele obligaţiunilor guvernamentale din zona euro şi japoneze au scăzut uşor vineri, precizează CNBC.

Randamentele obligaţiunilor de trezorerie au fost impulsionate de comentariile dubioase ale guvernatorului Rezervei Federale, Michael Barr, care a declarat într-un discurs de miercuri că se aşteaptă ca „ajustări suplimentare de politică” să reducă inflaţia la nivelul ţintei, potrivit sursei citate. Alţi factori au inclus preţurile încăpăţânat ridicate ale petrolului şi raportul indicelui managerilor de achiziţii care a atins cel mai înalt nivel din ultimii patru ani, conform sursei menţionate.

Traderii au estimat ultima dată o probabilitate de aproape 71% de creştere a ratei dobânzii în octombrie, potrivit instrumentului FedWatch al CME, citat de CNBC.

Vineri, investitorii vor urmări raportul privind sentimentul consumatorilor de la Universitatea din Michigan şi datele privind bunurile de folosinţă îndelungată, informează CNBC.

„În continuare, credem că există suficiente temeri privind creşterea ratelor dobânzilor ignorate în acest moment şi cu siguranţă suficiente pentru a gestiona riscurile inflaţioniste percepute. Însă, randamentele obligaţiunilor guvernamentale sunt pregătite să rămână sub presiune pe baza unei teorii pure a dinamicii datoriilor, ceea ce se traduce printr-o presiune pentru o oarecare re-lărgire a spread-urilor swap, în special în zona pe 10 ani. Până acum, programul de răscumpărare al secretarului Trezoreriei Bessent a avut de fapt succes în sensul că a fost urmat de spread-uri mai stricte ale swap-urilor. ”, au scris vineri Padhraic Garvey, şeful regional de cercetare al ING pentru America, şi Benjamin Schroeder, strateg senior în domeniul ratelor dobânzilor, potrivit CNBC.