Convocator al Adunărilor Generale Ordinară şi Extraordinară a Acţionarilor TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A.

Consiliul de Administraţie al TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A. Bucureşti, înregistrată la ORC Bucureşti sub nr. J19970000296401, C.U.I. 9089452 („Societatea”), potrivit deciziei Consiliului de Administraţie al Societăţii din data de 26 martie 2026, în conformitate cu art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, cu modificările si completările ulterioare (denumită în cele ce urmează „Legea nr. 24/2017”), cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018 al Autorităţii de Supraveghere Financiară privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiunile de piaţă (denumit în cele ce urmează „Regulamentul ASF nr. 5/2018”), precum şi cu prevederile actului constitutiv al Societăţii,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii (denumită în cele ce urmează "AGoA” sau ”AGA”) pentru data de 30 aprilie 2026, ora 10:00, şi Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii (denumită în cele ce urmează "AGeA” sau ”AGA”) pentru data de 30 aprilie 2026, ora 10:30, la sediul social al Societăţii din municipiul Bucureşti, str. Vaselor, nr. 27, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor gestionat de Depozitarul Central S.A, la sfârşitul zilei de 21 aprilie 2026 stabilită ca dată de referinţă (denumită în cele ce urmează "Data de Referinţă”).

În cazul neîndeplinirii condiţiilor statutare sau a oricăror altor condiţii de validitate la prima dată a convocării indicate mai sus, AGA se va ţine în data de 04 mai 2026, la aceeaşi oră, în acelaşi loc, cu aceeaşi ordine de zi, pentru toţi acţionarii înregistraţi la aceeaşi Dată de Referinţă.

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor va avea pe ordinea de zi următoarele puncte:

1.Aprobarea Situaţiilor financiare anuale individuale ale TTS la data şi pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (”OMFP 2844/2016”), în baza Raportului auditorului independent asupra situaţiilor financiare anuale individuale ale TTS la data şi pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025 şi a Raportului administratorilor asupra situaţiilor financiare individuale anuale ale TTS la data şi pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025;

2.Aprobarea Situaţiilor financiare anuale consolidate ale TTS la data şi pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025, întocmite în conformitate cu OMFP 2844/2016, în baza Raportului auditorului independent asupra situaţiilor financiare anuale consolidate ale TTS la data şi pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025 şi a Raportului administratorilor asupra situaţiilor financiare consolidate anuale ale TTS la data şi pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025 în care este integrată raportarea de durabilitate întocmită pe baze consolidate, conform Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr 85/2024, împreună cu Raportul de asigurare limitată de durabilitate al auditorului independent;

3.Aprobarea Raportului financiar anual aferent anului 2025 compus din Rapoartele administratorilor asupra situaţiilor financiare individuale şi consolidate anuale ale TTS la data şi pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025, în care este integrată raportarea de durabilitate întocmită pe baze consolidate, conform Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr 85/2024, împreună cu Raportul de asigurare limitată de durabilitate al auditorului independent;

4.Aprobarea Raportului anual al Consiliului de Administraţie privind activitatea Grupului TTS în anul 2025;

5.Aprobarea propunerii Consiliului de Administraţie al TTS privind repartizarea profitului net al exerciţiului financiar 2025 şi fixarea dividendului brut aferent exerciţiului financiar 2025 (”Dividendul 2025”) la valoarea de 13.500.000 lei (echivalentul a 0,075 lei/acţiune, calculat pentru un număr de 180.000.000 acţiuni cu drept la dividend emise şi aflate în circulaţie la data convocării AGoA);

6.Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administraţie al TTS pentru exerciţiul financiar 2025;

7.Aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli TTS (individual şi consolidat) pentru exerciţiul financiar 2026;

8.Aprobarea bugetelor de investiţii TTS (individual şi consolidat) pentru exerciţiul financiar 2026;

9.Supunerea votului consultativ al AGOA a Raportului privind Remunerarea Administratorilor şi Directorilor Executivi al TTS în anul 2025;

10.Aprobarea următoarelor date, privitoare la Dividendul 2025:

Ex-date Dividend 2025: 22 mai 2026;

Data de Înregistrare Dividend 2025: 25 mai 2026;

Data Plăţii Dividend 2025: 15 iunie 2026;

11.Împuternicirea preşedintelui AGA, domnul/doamna [ID], având CNP [ID], identificat (-ă) cu [ID], eliberată de [ID], la data de [ID], valabilă până la data de [ID], pentru semnarea în numele acţionarilor a tuturor Hotărârilor adoptate de AGA şi pentru îndeplinirea tuturor formalităţilor legale în faţa Autorităţii de Supraveghere Financiară, a Depozitarului Central, a Bursei de Valori Bucureşti, inclusiv pentru îndeplinirea tuturor formalităţilor de înscriere la Oficiul Registrului Comerţului a menţiunilor corespunzătoare hotărârilor adoptate de AGA, în vederea executării şi înregistrării hotărârilor şi deciziilor adoptate, cu posibilitatea sub-mandatării către terţe persoane.

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor va avea pe ordinea de zi următoarele puncte:

1.Aprobarea modificării Actului constitutiv al Societăţii, după cum urmează:

I. Alineatul (1) de la Art. 14 Atribuţiile Adunării Generale Ordinare se modifică şi va avea următorul cuprins:

”(1) Adunarea generală ordinară se întruneşte cel puţin o dată pe an, în cel mult cinci luni de la încheierea exerciţiului financiar.”

II. Alineatul (1) de la Art. 26 Delegarea conducerii se modifică şi va avea următorul cuprins:

”(1) Consiliul de Administraţie deleagă conducerea Societăţii prin mandat către patru directori numiţi de către Consiliul de Administraţie: Directorul General, Directorul General Adjunct, Directorul Financiar şi Directorul Operaţional. Directorii pot fi membri ai Consiliului de Administraţie.”

2.Împuternicirea preşedintelui AGA, domnul/doamna [ID], având CNP [ID], identificat (-ă) cu [ID], eliberată de [ID], la data de [ID], valabilă până la data de [ID], pentru semnarea în numele acţionarilor a tuturor Hotărârilor adoptate de AGA şi pentru îndeplinirea tuturor formalităţilor legale în faţa Autorităţii de Supraveghere Financiară, a Depozitarului Central, a Bursei de Valori Bucureşti, inclusiv pentru îndeplinirea tuturor formalităţilor de înscriere la Oficiul Registrului Comerţului a menţiunilor corespunzătoare hotărârilor adoptate de AGA, în vederea executării şi înregistrării hotărârilor şi deciziilor adoptate, cu posibilitatea sub-mandatării către terţe persoane.

INFORMAŢII PRIVIND DREPTURILE ACŢIONARILOR ŞI PARTICIPAREA LA AGA

I.Dreptul de participare la AGA

Au dreptul de a participa la AGA toţi acţionarii înregistraţi în Registrul acţionarilor la Data de Referinţă. Acţionarii îndreptăţiţi pot participa la AGA, direct sau prin reprezentant:

-Prin prezenţă fizică,

-Prin utilizarea metodei de vot prin corespondenţă

-Prin utilizarea platformei electronice on-line E-vote.

II.Materialele informative privind ordinea de zi, formulare şi alte informaţii privind AGA

Materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGA, formularele pentru procura specială şi pentru procura generală, formularele de vot prin corespondenţă, proiectele de hotărâri, instrucţiuni privind înregistrarea acţionarilor pe platforma E-vote şi utilizarea acesteia precum şi orice alte informaţii referitoare la AGA vor fi puse la dispoziţia acţionarilor şi se vor putea obţine, începând cu data de 31 martie 2026, fie de pe pagina de internet a Societăţii, fie de la sediul social al Societăţii, în fiecare zi lucrătoare între orele 10:00 - 14:00.

III.Participarea la AGA prin reprezentant

Acţionarii pot participa la AGA prin reprezentant. Reprezentarea acţionarilor se va putea face şi prin alte persoane decât acţionarii, în baza unei procuri speciale sau a unei procuri generale, în conformitate cu dispoziţiile legale. Procurile de reprezentare vor fi transmise astfel încât să fie recepţionate de către Societate până la data de 24 aprilie 2026 ora 23:59.

IV.Dreptul acţionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGA şi de a face propuneri de hotărâri pentru punctele de pe ordinea de zi

Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând individual sau împreună cel puţin 5% din capitalul social al Societăţii au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGA, precum şi de a propune proiecte de hotărâri pentru punctele de pe ordinea de zi a AGA, în conformitate cu dispoziţiile legale. Propunerile vor fi transmise astfel încât să fie recepţionate de către Societate până la data de 15 aprilie 2026 ora 23:59.

V.Dreptul acţionarilor de a adresa întrebări privind ordinea de zi a AGA

Fiecare acţionar are dreptul sa adreseze Consiliului de Administraţie întrebări în scris, înaintea datei de desfăşurare a AGA, privind punctele de pe ordinea de zi, în conformitate cu dispoziţiile legale. Întrebările vor fi transmise astfel încât să fie recepţionate de către Societate până la data de 27 aprilie 2026 ora 23:59.

VI.Dreptul acţionarilor de a vota prin corespondenţă

Formularele de vot completate cu opţiunile de vot şi documentele de identificare relevante vor fi transmise astfel încât societatea să le recepţioneze până la data de 24 aprilie 2026 ora 23:59.

Acest termen nu este aplicabil în cazul participării la AGA prin utilizarea platformei electronice E-vote, acţionarii înregistraţi la Data de Referinţă putând şă-şi exprime votul utilizând această platformă, atât înainte de şedinţa AGA cât şi în timpul acesteia.

VII.Instrucţiuni pentru participarea şi votul online în adunările generale prin platforma E-Vote

1. Accesaţi pagina web dedicată: https://tts.evote.ro/, (browsere web recomandate: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge.)

2. Apăsaţi butonul ”Register a new account” (trad. ”Înregistrează cont nou”).

3. Alegeţi ”Shareholder type” (trad. ”Tipul acţionarului) din dropdown list:

”Individual” - acţionar persoană fizică

”I represent a company” (trad. ”Reprezint o societate”) - acţionar persoană juridică.

4. Introduceţi o adresă de e-mail (care va avea atât rol de adresă de comunicare cu platforma e-vote cât şi rol de ”User name”) şi o parolă: minimum 8 caractere, combinaţie de cifre, litere mici, litere mari şi simboluri (, ; ‚ „ . ! etc.).

5. Introduceţi datele de identificare şi documentele necesare identificării urmând instrucţiunile de pe ecran.

7. Încheierea procesului de înregistrare a contului de acţionar se face prin acceptarea politicilor GDPR şi a celor de cookies. Ultimul buton „Send me a receipt with my votes for my own records” - „Transmite-mi o notă cu voturile mele pentru arhiva mea” este activat în mod automat.

8. La momentul primirii şi încărcării registrului acţionarilor înregistraţi la data de referinţă în platforma E-Vote, utilizatorul va primi un E-mail de începere a votului. Din link-ul din e-mail, utilizatorul va putea vedea si accesa şedinţa AGA curentă.

9. În şedinţa AGA deschisă, utilizatorul va putea vota punctele de pe ordinea de zi care va fi înregistrat apăsând butonul ”Register Vote” (trad. ”Înregistrare Vot”.).

Prevederile de mai sus se completează cu prevederile Regulamentului AGA disponibil pentru consultare pe website-ul TTS Societăţii ro.tts-group.ro/ în secţiunea Relaţia cu investitorii - > Guvernanţă Corporativă - > Documente

Ana-Barbara BOBIRCĂ

Preşedinte al Consiliului de Administraţie